D.Western Therapeutics Institute (6DW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -493.79M | -1.30B | -586.82M | -354.77M | -176.31M |
| רווח נקי | -632.09M | -1.29B | -812.00M | -203.00M | -159.71M |
| פחת והפחתות | 47.52M | 49.33M | 48.72M | 46.37M | 45.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.00M | 15.57M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.44M | -145.50M | 156.89M | -83.00M | -59.17M |
| יתרת לקוחות | 30.52M | -7.88M | 53.61M | -113.00M | -9.80M |
| מלאי | 15.04M | -14.10M | 22.59M | 9.19M | -30.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.12M | -123.52M | 80.69M | 21.00M | -19.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.34M | 70.35M | 4.00M | -115.14M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45M | -10.01M | -15.25M | -139.89M | -111.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -9.03M | -14.94M | -9.81M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -130.20M | -109.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 298.00K | -980.00K | -316.00K | 124.00K | 897.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | 567.63M | 134.47M | 867.30M | -104.46M |
| פירעון חוב | -192.80M | -147.76M | 46.00M | 793.00M | -120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.27B | 710.03M | 88.99M | 99.90M | 16.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -699.00K | 0 | -13.52M | -1.08M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00K | 6.06M | -528.00K | -12.08M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.13B | 1.87B | 2.33B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 266.00K | 205.00K | 28.29M | 17.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 583.76M | -741.23M | -467.40M | 400.93M | -374.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.87B | 2.33B | 1.93B | 2.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.13B | 1.87B | 2.33B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -496.54M | -1.31B | -601.76M | -364.58M | -179.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -493.79M | -1.30B | -586.82M | -354.77M | -176.31M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -9.03M | -14.94M | -9.81M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY