PCF Group SA (6D1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.56 | 1.36 | 4.33 | 4.13 |
| יחס מהיר | 2.24 | 1.56 | 1.36 | 4.33 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.57 | 2.33 | 2.28 |
| יחס כושר פירעון | -2.09 | -1.04 | -1.17 | -0.62 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | -0.16 | 0.02 | 0.23 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.50 | -0.38 | 0.06 | 8.19 | 28.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.90M | 23.97M | 16.16M | 144.92M | 49.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.34 | 0.25 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.59 | 1.51 | 1.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -4.41 | 0.65 | -3.68 | -12.97 | 11.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.46 | -6.26 | -67.18 | -37.47 | 19.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 1.28 | 1.78 | 1.07 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 1.10 | -0.02 | 1.41 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.91% | 10.38% | 25.43% | 34.72% | 50.32% |
| שיעור EBIT | -56.65% | -11.20% | -104.45% | -59.24% | 18.66% |
| שיעור EBITDA | -38.16% | 10.40% | -87.98% | -43.23% | 29.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.26% | -11.20% | -103.74% | -57.59% | 18.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.74% | -61.92% | -105.76% | -60.77% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.62% | -61.83% | -91.60% | -51.10% | 10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.12% | -62.27% | -92.07% | -50.34% | 12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 99.85% | 86.61% | 84.09% | 61.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.80% | 552.87% | 101.95% | 105.53% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | -69.91% | -57.21% | -46.71% | -14.94% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.10% | -91.25% | -70.73% | -18.15% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.87% | -14.83% | -72.72% | -18.79% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.18% | -12.15% | -54.87% | -15.31% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.55% | -67.85% | -76.35% | -26.11% | 11.30% |
| תשואת רווחים | -87.32% | -81.87% | -62.13% | -7.97% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 6.97 | 5.44 | 3.19 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 25.09 | 9.19 | 7.96 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.98 | 7.76 | 5.22 | 3.67 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.93 | 0.51 | 0.29 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 5.45 | 1.78 | 1.11 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.58 | 37.86 | 27.43 | 68.40 | 51.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.39 | 52.40 | 67.14 | 114.27 | 89.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.81 | 14.55 | 39.72 | 45.86 | 37.75 |
| מחזור תפעולי | 167.39 | 52.40 | 67.14 | 114.27 | 89.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | -0.27 | 0.06 | 0.37 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.28 | -3.48 | -3.96 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.01 | 3.54 | 4.33 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.04 | -57.04 | -10.61 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | -23.67 | 0.02 | 0.09 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | -23.67 | 0.02 | 0.09 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | -0.23 | 0.04 | 0.37 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | -7.24% | -44.57% | -13.44% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -1.22 | -1.61 | -12.55 | 62.88 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.76 | 1.47 | 6.41 | 6.85 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 2.28 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.76 | -13.82 | -2.24 | -7.44 | -22.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | -14.40 | 128.00 | 78.93 | 19.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 2.28 | 4.31 |
| מכפיל שווי חברה | -2.20 | 8.36 | -1.69 | -13.43 | 22.91 |
| שווי חברה | 147.72M | 173.58M | 283.64M | 871.65M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.20 | 8.36 | -1.69 | -13.43 | 22.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.87 | 1.49 | 5.81 | 6.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.76 | -15.92 | -2.27 | -6.73 | -22.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | -16.59 | 129.34 | 71.45 | 19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.73 | 2.95 | 6.37 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.53 | 6.86 | 12.93 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.02 | 5.20 | 5.30 | 4.59 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | -2.80 | -3.22 | -4.85 | -2.35 | 0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.23 | 5.53 | 1.01 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.08 | -0.01 | -0.13 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN