PCF Group SA (6D1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | 2.19M | 12.20M | 59.17M | 59.25M |
| רווח נקי | -123.40M | -201.37M | -91.24M | 18.67M | 64.44M |
| פחת והפחתות | 43.12M | 31.37M | 19.68M | 17.12M | 11.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | -21.04M | -14.53M | 21.90M | 10.96M | -14.94M |
| יתרת לקוחות | -2.59M | -7.26M | 5.49M | -5.42M | -6.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.62M | -2.57M |
| יתרת ספקים | -8.83M | 4.38M | 1.82M | 1.35M | 1.64M |
| הון חוזר אחר | -9.61M | -11.65M | 16.41M | 16.64M | -7.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.86M | 186.73M | 61.85M | 10.88M | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.54M | -91.27M | -175.72M | -108.97M | -81.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.54M | -127.29M | -141.66M | -110.49M | -27.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.08M | -55.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -45.18M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.00M | 9.95M | 851.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.00K | 1.01M | 1.17M | 1.75M | 847.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.56M | 21.60M | 220.60M | -17.87M | 118.40M |
| פירעון חוב | -6.74M | 30.08M | -7.80M | -2.29M | 2.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.74M | 17.00K | 235.33M | 0 | 129.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.87M | -5.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.45M | -8.50M | -6.93M | -5.70M | -7.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.61M | 58.09M | 124.02M | 67.98M | 137.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | 1.55M | -1.05M | -1.45M | 64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.48M | -65.92M | 56.03M | -69.12M | 95.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.09M | 124.02M | 67.98M | 137.10M | 41.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.61M | 58.09M | 124.02M | 67.98M | 137.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.91M | -125.09M | -129.46M | -51.32M | 31.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | 2.19M | 12.20M | 59.17M | 59.25M |
| הוצאות הוניות | -442.00K | -127.29M | -141.66M | -110.49M | -27.48M |
הנתונים מוצגים ב-PLN