Croda International (6CMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 1.99 | 2.63 | 2.84 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.18 | 1.53 | 1.77 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.54 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.63 | 0.95 | 1.05 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 1.95 | 9.13 | 9.20 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -283.90M | -301.80M | -328.20M | -301.70M | -20.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 3.69 | 2.01 | 4.95 | 5.18 | 5.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 8.61 | 7.36 | 9.56 | 19.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.82 | 5.19 | 5.23 | 5.27 | 4.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 35.82% | 45.08% | 43.08% | 41.40% |
| שיעור EBIT | 14.66% | 14.34% | 14.66% | 15.47% | 38.56% |
| שיעור EBITDA | 22.63% | 22.40% | 23.00% | 22.93% | 44.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.66% | 14.34% | 13.97% | 14.61% | 22.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.55% | 5.35% | 12.76% | 13.95% | 37.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 3.65% | 9.74% | 10.09% | 31.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 3.81% | 9.80% | 10.16% | 31.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.42% | 68.13% | 76.28% | 72.37% | 83.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.68% | 37.34% | 91.34% | 95.47% | 163.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 1.82% | 4.52% | 4.78% | 17.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 2.83% | 6.94% | 7.27% | 26.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 8.25% | 7.17% | 7.59% | 15.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 5.56% | 5.42% | 5.45% | 12.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 2.92% | 7.21% | 7.88% | 42.88% |
| תשואת רווחים | 1.57% | 1.65% | 3.35% | 2.43% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.67 | 5.46 | 5.33 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.89 | 7.06 | 7.67 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.94 | 2.43 | 2.83 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.62 | 1.39 | 1.50 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.40 | 2.86 | 2.69 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.19 | 108.26 | 165.31 | 150.01 | 160.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.71 | 78.14 | 66.85 | 68.50 | 58.16 |
| ימי מלאי | 136.22 | 123.99 | 150.17 | 129.12 | 138.32 |
| ימי אשראי מספקים | 104.74 | 93.87 | 51.72 | 47.61 | 36.04 |
| מחזור תפעולי | 228.93 | 202.12 | 217.02 | 197.62 | 196.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.07 | 2.29 | 2.42 | 2.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 1.23 | 0.99 | 1.12 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.84 | 1.30 | 1.35 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.59 | 0.43 | 0.46 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 2.46 | 1.76 | 1.79 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 4.57% | 2.91% | 2.22% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.09 | 61.25 | 29.82 | 41.23 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 2.21 | 2.90 | 4.16 | 4.41 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.72 | 2.07 | 3.00 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.94 | 21.91 | 34.35 | 44.96 | 57.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.82 | 13.00 | 14.80 | 20.89 | 29.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -1.00 | -4.55 | -0.56 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.72 | 2.07 | 3.00 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | 14.45 | 11.26 | 14.04 | 19.53 | 10.27 |
| שווי חברה | 5.64B | 4.29B | 5.26B | 7.59B | 9.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.45 | 11.26 | 14.04 | 19.53 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 2.52 | 3.23 | 4.48 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.02 | 24.95 | 38.22 | 48.39 | 59.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.89 | 14.81 | 16.47 | 22.48 | 30.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.73 | 6.57 | 7.06 | 6.87 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 15.59 | 15.66 | 16.35 | 16.85 | 17.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.37 | 12.17 | 11.66 | 12.14 | 14.99 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.44 | 1.14 | 1.22 | 4.66 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.37 | 0.87 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 3.56 | 4.67 | 1.14 | 1.97 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP