Croda International (6CMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.50M | 319.40M | 337.50M | 313.30M | 349.20M |
| רווח נקי | 62.00M | 279.70M | 171.00M | 649.30M | 320.80M |
| פחת והפחתות | 137.00M | 135.80M | 126.20M | 120.70M | 113.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -378.70M | -370.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 5.00M | -4.20M | -11.00M | 29.10M |
| שינוי בהון החוזר | -7.70M | 20.90M | 29.10M | -133.80M | -102.50M |
| יתרת לקוחות | -16.60M | 21.30M | -19.00M | -43.30M | -53.20M |
| מלאי | -7.30M | -39.30M | 117.80M | -98.10M | -140.90M |
| יתרת ספקים | 16.20M | 38.90M | -69.70M | 7.60M | 91.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.20M | -122.00M | 15.40M | 52.30M | 346.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.80M | -139.10M | -409.80M | 418.10M | -218.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.90M | -178.40M | -180.40M | -152.40M | -158.70M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 900.00K | -200.30M | 583.90M | -58.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.80M | 39.30M | -5.20M | -13.40M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.60M | -182.60M | -52.40M | -550.90M | -111.90M |
| פירעון חוב | 29.30M | -9.00M | 125.10M | -381.80M | 23.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.30M | -1.80M | -9.80M | -7.30M | -2.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.90M | -152.20M | -150.70M | -144.40M | -132.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.70M | -19.60M | -17.00M | -18.80M | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.80M | 141.70M | 150.20M | 320.60M | 112.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.10M | -6.20M | -6.70M | 6.80M | -2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.00M | -8.50M | -131.40M | 207.80M | 6.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.80M | 150.20M | 281.60M | 112.80M | 106.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.80M | 141.70M | 150.20M | 320.60M | 112.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.80M | 137.60M | 156.80M | 160.90M | 190.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.50M | 319.40M | 337.50M | 313.30M | 349.20M |
| הוצאות הוניות | -117.70M | -181.80M | -189.00M | -152.40M | -158.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP