Matson (68M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.07 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.07 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.48 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.04 | 1.37 | 0.91 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.66 | 13.78 | 19.34 | 12.86 | 16.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.53B | -1.33B | -1.29B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 16.73 | 13.43 | 16.80 | 11.84 | 14.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.97 | 27.49 | 73.64 | 27.92 | 70.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.02 | 24.16 | 22.45 | 20.88 | 23.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.86 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 22.77% | 25.01% | 20.16% | 35.26% |
| שיעור EBIT | 16.14% | 16.47% | 17.74% | 12.45% | 31.55% |
| שיעור EBITDA | 24.94% | 25.44% | 26.77% | 22.31% | 38.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.49% | 13.97% | 16.14% | 11.01% | 29.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.95% | 15.96% | 17.52% | 12.05% | 31.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.41% | 13.30% | 13.92% | 9.60% | 24.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 13.30% | 13.92% | 9.60% | 24.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.07% | 83.33% | 79.48% | 79.65% | 78.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.03% | 114.23% | 108.53% | 109.51% | 106.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.84% | 9.34% | 10.37% | 6.92% | 24.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 16.12% | 17.96% | 12.38% | 46.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 11.04% | 13.69% | 9.13% | 33.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.84% | 8.85% | 10.44% | 6.94% | 25.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.92% | 10.38% | 11.60% | 7.84% | 27.80% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 11.69% | 10.48% | 7.68% | 43.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.32 | 13.02 | 11.80 | 7.30 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 10.55 | 9.56 | 8.89 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.89 | -1,061.75 | 76.72 | 28.39 | 32.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.45 | -6.58 | -7.26 | 8.94 | 3.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.38 | 28.03 | 30.93 | 50.00 | 36.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.83 | 34.61 | 38.19 | 41.05 | 33.18 |
| מחזור תפעולי | 35.38 | 28.03 | 30.93 | 50.00 | 36.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.34 | 17.76 | 22.78 | 14.46 | 32.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.11 | 4.99 | 13.58 | 7.42 | 27.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.23 | 12.77 | 9.20 | 7.04 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.28 | 0.60 | 0.51 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.25 | 2.16 | 1.74 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.39 | 2.48 | 2.06 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.75 | 1.03 | 0.70 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 4.04% | 10.07% | 6.77% | 43.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 8.80 | 9.54 | 13.02 | 2.29 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.14 | 1.33 | 1.25 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.38 | 1.71 | 1.61 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.99 | 24.76 | 9.93 | 14.76 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76 | 6.96 | 5.92 | 7.58 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 45.34 | -12.44 | 0.14 | -0.19 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.38 | 1.71 | 1.61 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 5.16 | 5.49 | 6.46 | 1.84 |
| שווי חברה | 7.40B | 4.39B | 5.03B | 4.46B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 5.16 | 5.49 | 6.46 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.31 | 1.47 | 1.44 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.82 | 28.57 | 10.98 | 17.02 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 8.03 | 6.55 | 8.74 | 2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.58 | 74.18 | 64.24 | 53.73 | 46.01 |
| הון עצמי למניה | 92.13 | 89.58 | 78.69 | 68.01 | 58.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 114.92 | 108.59 | 101.54 | 87.67 | 111.36 |
| רווח נקי למניה | 15.41 | 14.44 | 14.14 | 8.42 | 27.28 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.23 | 1.61 | 1.72 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD