China Conch Venture Holdings (68C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.06 | 1.25 | 1.26 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.01 | 1.21 | 1.21 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.17 | 0.32 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.31 | 1.13 | 1.57 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.46B | -24.45B | -25.33B | -24.59B | -18.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.48 | 0.98 | 2.17 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 2.42 | 2.32 | 2.66 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.53 | 2.03 | 2.60 | 2.54 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.58 | 17.57 | 16.75 | 15.33 | 12.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.29 | 9.80 | 10.01 | 5.29 | 6.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 34.70% | 34.69% | 27.18% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 18.66% | 23.76% | 24.67% | 44.91% | 24.46% |
| שיעור EBITDA | 36.08% | 42.22% | 41.38% | 56.47% | 32.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.71% | 24.31% | 26.18% | 24.17% | 25.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.06% | 37.50% | 35.88% | 35.83% | 55.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.68% | 34.29% | 32.21% | 30.74% | 48.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.97% | 35.13% | 33.79% | 33.47% | 51.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.20% | 91.43% | 89.77% | 85.78% | 88.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.29% | 154.24% | 137.06% | 148.23% | 214.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.66% | 2.45% | 3.06% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 4.54% | 4.23% | 5.32% | 8.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.82% | 2.10% | 2.16% | 2.62% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 1.85% | 1.99% | 2.40% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 3.53% | 3.27% | 4.06% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 16.84% | 15.63% | 18.62% | 23.15% | 14.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.13 | 1.57 | 2.38 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.03 | 1.44 | 1.70 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 9.43 | 9.68 | 14.98 | 18.02 | 12.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 0.91 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 6.38 | 3.87 | 23.41 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.03 | 182.21 | 3.46 | -41.20 | -54.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 320.71 | 324.26 | 233.01 | 153.62 | 149.73 |
| ימי מלאי | 38.69 | 37.69 | 24.36 | 20.25 | 28.62 |
| ימי אשראי מספקים | 167.37 | 179.74 | 253.91 | 215.07 | 232.75 |
| מחזור תפעולי | 359.40 | 361.95 | 257.37 | 173.87 | 178.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.86 | 1.17 | 1.10 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.10 | -0.45 | -1.86 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.96 | 1.62 | 2.95 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.12 | -0.38 | -1.69 | -1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.64 | 0.61 | 0.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 0.89 | 0.72 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.86% | -1.20% | -7.12% | -31.62% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.12 | 6.40 | 5.37 | 4.32 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 2.19 | 1.73 | 1.33 | 3.45 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.76 | -83.03 | -14.05 | -3.16 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 9.79 | 5.36 | 5.36 | 15.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.50 | -0.38 | -0.12 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.69 | 15.00 | 14.19 | 7.65 | 17.42 |
| שווי חברה | 38.17B | 41.46B | 36.82B | 34.61B | 44.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.59 | 15.00 | 14.19 | 7.65 | 17.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.26 | 6.33 | 5.87 | 4.32 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -118.52 | -239.73 | -47.69 | -10.28 | -12.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91 | 28.27 | 18.19 | 17.43 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.05 | 17.70 | 16.60 | 15.39 | 16.68 |
| הון עצמי למניה | 29.35 | 29.06 | 27.60 | 25.55 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 3.85 | 3.63 | 4.42 | 4.34 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.32 | 1.17 | 1.36 | 2.12 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.58 | 1.45 | 0.80 | 2.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.60 | 0.90 | 0.81 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY