China Conch Venture Holdings (68C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.02B | 1.99B | 1.81B | 1.31B |
| רווח נקי | 2.46B | 2.25B | 2.46B | 15.96B | 7.46B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.09B | 926.03M | 675.81M | 298.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -800.30M | -524.84M | -464.48M | -1.45B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | -278.80M | -706.60M | -521.45M | -1.40B | -925.19M |
| מלאי | -157.03M | 43.42M | 125.63M | -48.29M | -116.25M |
| יתרת ספקים | -407.65M | 0 | 0 | -333.84M | 674.84M |
| הון חוזר אחר | 43.18M | 138.35M | -68.67M | 333.84M | -674.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40B | -787.63M | -939.50M | -13.38B | -5.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66B | -2.43B | -4.57B | -4.85B | -7.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -2.83B | -5.35B | -5.36B | -6.20B |
| רכישות, נטו | -4.45M | -94.07M | -580.01M | -817.34M | -1.09B |
| רכישת השקעות | -860.80M | 0 | -990.00M | -1.64B | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 830.80M | 0 | 1.49B | 1.71B | 681.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.20M | -2.43B | 856.41M | 1.26B | 769.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38M | -423.24M | 1.38B | 4.78B | 5.52B |
| פירעון חוב | 739.41M | 1.13B | 3.96B | 5.56B | 6.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 784.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -88.38M | -17.23M | -235.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -638.63M | -495.50M | -670.27M | -1.09B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -104.17M | -972.65M | -1.90B | -234.88M | -309.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.27B | 3.09B | 4.36B | 2.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.60M | 968.00K | -56.66M | 5.32M | -12.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.55M | -824.80M | -1.27B | 1.80B | -790.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 3.09B | 4.36B | 2.56B | 3.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 2.27B | 3.09B | 4.36B | 2.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.95M | -772.02M | -3.37B | -3.55B | -4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 2.02B | 1.99B | 1.81B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -2.80B | -5.35B | -5.36B | -6.20B |
הנתונים מוצגים ב-CNY