China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.26B | 37.15B | 27.85B | 9.37B | 20.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.83 | 1.43 | 1.23 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.57 | 5.56 | 5.34 | 5.37 | 4.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.99 | 6.33 | 5.65 | 4.88 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.98 | 3.72 | 2.01 | 1.89 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.52 | 17.04 | 12.05 | 10.27 | 10.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 4.70 | 3.62 | 2.43 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.36% | 16.51% | 15.79% | 15.60% | 15.40% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 4.69% | 4.65% | 4.54% | 4.85% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 6.18% | 5.64% | 5.71% | 6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.21% | 4.63% | 4.70% | 4.31% | 4.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | 4.38% | 4.24% | 4.02% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.50% | 1.30% | 1.43% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 3.58% | 3.26% | 3.16% | 3.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.12% | 34.30% | 30.66% | 35.46% | 35.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.38% | 94.43% | 90.17% | 93.25% | 91.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.41% | 1.30% | 1.42% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.86% | 6.95% | 7.62% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 8.69% | 9.66% | 8.49% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 4.73% | 5.45% | 5.68% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.62% | 1.47% | 1.59% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 16.75% | 16.10% | 9.96% | 11.96% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.16 | 2.65 | 2.53 | 3.27 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 5.25 | 5.42 | 4.17 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 5.20 | 5.86 | 7.12 | 7.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.17 | 8.31 | 10.41 | 9.68 | 10.27 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.87 | 5.41 | 6.89 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.07 | 138.47 | 138.95 | 75.19 | 115.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.82 | 137.76 | 144.02 | 111.48 | 147.40 |
| ימי מלאי | 74.16 | 70.23 | 62.33 | 51.25 | 50.46 |
| ימי אשראי מספקים | 74.91 | 69.52 | 67.40 | 87.54 | 82.71 |
| מחזור תפעולי | 242.98 | 207.99 | 206.35 | 162.73 | 197.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 3.63 | 2.79 | 2.48 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 3.00 | 2.32 | 1.98 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.63 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.48 | 4.73 | 3.80 | 3.79 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.09 | 5.77 | 5.85 | 4.96 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.43% | 67.36% | 40.62% | 38.53% | 19.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | 6.18 | 10.04 | 8.36 | 11.34 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.49 | 0.70 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 1.48 | 2.46 | 2.60 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.23 | 2.04 | 2.07 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.22 | -0.57 | 2.76 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.49 | 0.70 | 0.64 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.21 | 5.94 | 4.52 | 5.13 |
| שווי חברה | 110.67B | 115.20B | 91.76B | 69.74B | 79.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 6.21 | 5.94 | 4.52 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 6.12 | 6.31 | 5.62 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.06 | 5.23 | 4.48 | 7.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.44 | 14.52 | 11.69 | 11.59 | 6.29 |
| הון עצמי למניה | 9.71 | 9.11 | 8.17 | 8.05 | 7.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 48.79 | 47.75 | 43.64 | 43.04 | 40.45 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.72 | 0.57 | 0.61 | 0.56 |
| נטל מס | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.74 | 4.83 | 1.57 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY