דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (640) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.78B17.55B15.55B9.57B9.16B
רווח נקי13.12B11.63B9.88B3.64B3.08B
פחת והפחתות4.47B3.61B3.42B2.77B2.35B
מס הכנסה נדחה000-6.78B-5.48B
תגמול מבוסס מניות6.52M83.33M156.10M87.42M956.36K
שינוי בהון החוזר5.05B3.07B1.60B-820.84M245.06M
יתרת לקוחות-1.66B-7.61B-7.00B-7.04B-4.24B
מלאי-4.97B-5.36B-2.95B-2.31B-2.78B
יתרת ספקים11.69B15.65B12.06B8.22B6.15B
הון חוזר אחר-11.06M386.58M-507.10M316.36M1.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן131.92M264.79M490.13M10.67B8.97B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.20B-9.45B-2.07B-2.90B-7.21B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.96B-3.47B-3.46B-2.95B-2.37B
רכישות, נטו-6.42B522.89M627.73M-502.41M-825.05M
רכישת השקעות-39.60B-37.58B-24.07B-2.68B-892.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.21B35.48B22.36B14.34M275.00K
פעילויות השקעה אחרות573.48M-4.40B2.48B3.21B-3.12B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.19B-17.91B-4.07B-7.90B4.34B
פירעון חוב-6.63B-3.91B-199.00M-4.44B6.25B
הנפקת מניות רגילות3.34B3.25B000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.91B-571.10M-3.00B-57.87M
דיבידנדים ששולמו-866.67M-1.61B-972.36M-827.50M-615.19M
פעילויות מימון אחרות-8.03B-11.73B-2.32B-2.26B-1.24B
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.63B26.74B24.65B21.18B20.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-36.83M-37.47M9.66M168.22M-78.76M
שינוי נטו במזומנים-646.29M-8.75B9.43B-1.06B6.21B
מזומנים בתחילת התקופה18.27B34.87B15.22B22.24B14.46B
מזומנים בסוף התקופה17.63B26.74B24.65B21.18B20.67B
תזרים מזומנים חופשי18.83B14.55B12.42B6.62B6.79B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.78B18.65B15.55B9.57B9.16B
הוצאות הוניות-3.95B-3.00B-3.13B-2.95B-2.37B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Resources Pharmaceutical Group Ltd. - תזרים מזומנים