Tencent Music Entertainment Group (63TA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.22 | 2.09 | 2.49 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.22 | 2.09 | 2.49 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.58 | 0.80 | 1.13 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.64 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.70 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 87.53 | 4.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 12.99B | 13.83B | 11.60B | 8.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 53.97 | 3.60 | 39.47 | 44.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.65 | 79.81 | 70.24 | 48.86 | 38.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.87 | 2.57 | 3.94 | 3.90 | 3.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.32 | -0.72 | -1.31 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.28% | 44.18% | 42.34% | 35.29% | 30.96% |
| שיעור EBIT | 31.87% | 40.72% | 31.11% | 18.01% | 15.84% |
| שיעור EBITDA | 36.56% | 44.90% | 34.56% | 20.61% | 19.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.08% | 29.59% | 30.67% | 21.83% | 15.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.78% | 40.35% | 30.67% | 21.78% | 15.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.28% | 33.60% | 23.39% | 17.73% | 12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.08% | 34.51% | 25.03% | 18.81% | 13.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 83.27% | 76.26% | 81.39% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 136.36% | 100.02% | 99.77% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 10.78% | 7.35% | 6.51% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 13.76% | 9.79% | 8.80% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 11.07% | 11.79% | 9.54% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 9.45% | 9.33% | 8.22% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 13.97% | 10.01% | 9.55% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 10.35% | 5.88% | 5.12% | 4.86% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 8.42 | 8.10 | 9.51 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.92 | 2.38 | 3.59 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 181.31 | 447.69 | 712.00 | 2,244.63 | 1,397.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.10 | 22.10 | 25.87 | 32.38 | 39.31 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.83 | 1.58 | 1.69 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.63 | -80.82 | -107.73 | -63.21 | -55.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.31 | 43.33 | 45.08 | 38.38 | 37.65 |
| ימי מלאי | 2.01 | 0.82 | 0.51 | 0.16 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 137.96 | 124.96 | 153.32 | 101.75 | 93.24 |
| מחזור תפעולי | 47.33 | 44.14 | 45.60 | 38.54 | 37.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.34 | 6.62 | 6.56 | 4.63 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.68 | 6.43 | 5.90 | 3.90 | 4.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 0.19 | 0.66 | 0.73 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.97 | 0.90 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.42 | 4.57 | 4.05 | 6.30 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 34.24 | 9.96 | 6.30 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 2.66 | 1.70 | 1.21 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.93% | 5.25% | 7.13% | 6.09% | 7.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | 17.51 | 19.27 | 20.59 | 24.88 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 5.71 | 4.57 | 3.65 | 3.23 |
| מכפיל הון | 1.09 | 2.34 | 1.91 | 1.81 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 19.06 | 14.03 | 16.41 | 14.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 18.50 | 12.62 | 13.81 | 12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.28 | 0.53 | 0.55 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 2.34 | 1.91 | 1.81 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 12.41 | 12.49 | 16.40 | 15.56 |
| שווי חברה | 74.44B | 183.32B | 122.57B | 93.78B | 87.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 12.41 | 12.49 | 16.40 | 15.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 5.57 | 4.32 | 3.38 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 18.59 | 13.26 | 15.19 | 13.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 18.04 | 11.93 | 12.78 | 11.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.03 | 38.91 | 29.17 | 20.95 | 15.47 |
| הון עצמי למניה | 50.03 | 52.38 | 43.35 | 35.29 | 30.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 21.54 | 21.45 | 18.14 | 17.52 | 17.69 |
| רווח נקי למניה | 5.66 | 7.21 | 4.24 | 3.11 | 2.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.21 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.94 | 1.18 | 1.21 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY