Victorian Plumbing Group Plc (637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.25 | 1.07 | 1.84 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.44 | 0.31 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.00M | -37.00M | -44.40M | 35.20M | 34.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.78 | 3.03 | 2.03 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 7.49 | 7.14 | 4.88 | 53.00 | -1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 6.61 | 3.50 | 51.00 | 40.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 1.18 | 1.83 | -2.11 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.38% | 46.88% | 49.98% | 47.21% | 44.91% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.50% | 4.13% | 5.58% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 9.21% | 6.46% | 6.91% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 7.78% | 3.79% | 5.37% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.99% | 5.33% | 3.04% | 5.47% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.75% | 4.21% | 1.86% | 4.14% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 4.51% | 1.86% | 4.14% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 79.14% | 61.11% | 75.64% | 77.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.01% | 68.49% | 80.36% | 101.96% | 97.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.23% | 7.66% | 3.47% | 11.92% | 9.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.66% | 21.29% | 10.52% | 24.18% | 20.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.77% | 21.31% | 11.14% | 29.09% | 25.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.39% | 17.48% | 6.61% | 21.59% | 22.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.67% | 8.90% | 4.07% | 12.42% | 10.09% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 5.40% | 1.77% | 4.71% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.80 | 50.18 | 55.79 | 91.97 | 74.83 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 7.19 | 5.99 | 6.30 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.57 | 3.38 | 4.40 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 4.13 | 4.04 | 30.99 | 45.66 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.82 | 1.87 | 2.88 | 2.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.99 | 34.20 | 13.82 | 7.40 | 8.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.82 | 58.90 | 53.43 | 28.95 | 23.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.20 | 7.27 | 6.54 | 3.97 | 4.88 |
| ימי מלאי | 105.35 | 102.36 | 107.85 | 82.94 | 83.38 |
| ימי אשראי מספקים | 59.73 | 50.73 | 60.96 | 57.96 | 64.44 |
| מחזור תפעולי | 115.55 | 109.64 | 114.39 | 86.91 | 88.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | -0.43 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.69 | 3.06 | 0.59 | 1.13 | 5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.00 | 15.71 | 0.70 | 3.54 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.43 | 0.38 | 3.69 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.78% | 8.62% | -2.38% | 5.07% | 13.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.88 | 18.54 | 56.64 | 21.22 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.78 | 1.05 | 0.88 | 0.37 |
| מכפיל הון | 4.32 | 3.94 | 5.96 | 5.13 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.23 | 11.60 | -42.09 | 19.72 | 7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 10.86 | 17.90 | 14.15 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | -1.01 | 0.88 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.32 | 3.94 | 5.96 | 5.13 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 9.65 | 18.14 | 10.60 | 3.83 |
| שווי חברה | 316.80M | 272.26M | 346.40M | 208.85M | 59.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.81 | 9.65 | 18.14 | 10.60 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.89 | 1.17 | 0.73 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 13.22 | -46.81 | 16.45 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 12.38 | 19.91 | 11.80 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.61 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.14 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.59 | 1.93 | 1.13 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP