Victorian Plumbing Group Plc (637) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00M | 17.40M | 17.70M | 16.90M | 24.40M |
| רווח נקי | 13.80M | 9.00M | 15.60M | 11.80M | 19.70M |
| פחת והפחתות | 8.30M | 4.70M | 3.80M | 3.50M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 3.10M | 3.90M | 3.90M | 7.70M |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | -5.70M | -4.30M | -500.00K | -3.00M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -1.10M | -300.00K | -200.00K | -800.00K |
| מלאי | -3.40M | -500.00K | -300.00K | -1.50M | -9.40M |
| יתרת ספקים | 5.00M | -4.10M | -3.70M | 1.10M | 7.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.70M | 100.00K | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10M | 6.30M | -1.30M | -1.80M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40M | -43.90M | -5.00M | -2.90M | 2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40M | -21.00M | -2.00M | -2.90M | -3.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -19.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | -3.80M | -3.00M | -2.60M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.10M | -8.70M | -11.80M | -1.20M | -4.90M |
| פירעון חוב | 0 | -800.00K | -900.00K | -900.00K | -800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.80M | -4.80M | -10.60M | 0 | -14.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -3.10M | -300.00K | -300.00K | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 11.20M | 46.40M | 45.50M | 32.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.50M | -35.20M | 900.00K | 12.80M | 22.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20M | 46.40M | 45.50M | 32.70M | 10.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 11.20M | 46.40M | 45.50M | 32.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.60M | -7.40M | 12.70M | 14.00M | 21.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00M | 17.40M | 17.70M | 16.90M | 24.40M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -24.80M | -5.00M | -2.90M | -3.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP