Par Pacific Holdings (61P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.60 | 1.62 | 1.30 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.20 | 0.04 | 0.34 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.40 | 0.08 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.00 | 90.33 | 17.15 | 136.11 | 41.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -505.08M | -742.83M | -865.83M | -539.03M | -754.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.41 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.81 | 1.32 | 0.76 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.43 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.69 | 3.21 | 2.89 | 5.09 |
| יחס כיסוי חוב | 38.97 | 6.80 | 2.07 | 12.01 | 6.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.58 | 6.54 | 0.58 | 9.39 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.45 | 1.20 | 0.30 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.51 | 25.72 | 29.06 | 18.17 | 15.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 1.51 | 7.84 | 0.92 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.67% | 18.15% | 9.30% | 15.48% | 11.55% |
| שיעור EBIT | 13.71% | 7.51% | 0.55% | 8.33% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 15.38% | 9.44% | 2.20% | 9.79% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.25% | 7.22% | 0.60% | 8.26% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 6.40% | -0.49% | 7.45% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 4.95% | -0.42% | 8.85% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 4.92% | -0.42% | 8.85% | 4.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 77.30% | 85.40% | 118.81% | 99.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.94% | 88.70% | -81.92% | 90.19% | 83.33% |
| תשואה על הנכסים | 22.35% | 9.08% | -0.87% | 18.86% | 11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.75% | 24.44% | -2.80% | 54.56% | 56.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.02% | 18.18% | 1.74% | 29.07% | 29.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.26% | 13.49% | 1.44% | 28.14% | 27.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.18% | 9.39% | -0.90% | 19.57% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 21.24% | 20.65% | -3.58% | 33.37% | 26.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.56 | 23.87 | 20.03 | 22.42 | 28.95 |
| מחזור זכאים | 19.51 | 17.89 | 16.56 | 17.78 | 42.77 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 4.97 | 6.64 | 5.68 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 4.70 | 5.03 | 5.69 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.13 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.53 | 11.11 | 13.98 | 29.79 | -106.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.83 | 68.29 | 51.15 | 60.07 | 62.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.24 | 15.29 | 18.22 | 16.28 | 12.61 |
| ימי מלאי | 67.29 | 73.41 | 54.97 | 64.31 | 58.73 |
| ימי אשראי מספקים | 18.70 | 20.40 | 22.04 | 20.53 | 8.53 |
| מחזור תפעולי | 80.53 | 88.70 | 73.20 | 80.59 | 71.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.99 | 8.75 | 1.48 | 9.65 | 7.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.05 | 5.82 | -0.91 | 8.28 | 6.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 2.92 | 2.39 | 1.37 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | -0.62 | 0.86 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 2.99 | 0.56 | 7.04 | 8.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 2.99 | 0.62 | 7.04 | 8.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.05 | 0.57 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.53% | 16.58% | -5.56% | 22.76% | 28.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.80 | 4.91 | -27.78 | 3.00 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.24 | 0.12 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.67 | 1.18 | 0.78 | 1.64 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 6.03 | -17.98 | 4.39 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 4.02 | 11.11 | 3.77 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 1.18 | 0.78 | 1.64 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | 4.05 | 13.15 | 3.63 | 3.31 |
| שווי חברה | 5.22B | 2.85B | 2.31B | 2.92B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | 4.05 | 13.15 | 3.63 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 9.62 | -44.54 | 5.88 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 6.40 | 27.52 | 5.05 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.19 | 27.82 | 18.54 | 19.91 | 8.42 |
| הון עצמי למניה | 31.16 | 29.70 | 20.98 | 22.24 | 10.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.15 | -0.19 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 177.67 | 146.66 | 140.46 | 137.12 | 122.96 |
| רווח נקי למניה | 17.67 | 7.26 | -0.59 | 12.14 | 6.12 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 1.19 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.85 | -0.89 | 0.89 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.21 | -2.51 | 0.79 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD