דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Par Pacific Holdings (61P) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת445.34M83.78M579.16M452.61M-27.62M
רווח נקי369.39M-33.32M728.64M364.19M-81.30M
פחת והפחתות144.33M131.59M119.83M99.77M94.24M
מס הכנסה נדחה10.36M-2.56M-126.27M274.00K-260.00K
תגמול מבוסס מניות025.70M11.63M9.35M8.17M
שינוי בהון החוזר-62.60M-18.08M-90.41M-9.62M21.56M
יתרת לקוחות84.67M-26.04M-112.42M-57.39M-83.96M
מלאי-144.10M62.85M180.24M-254.44M-350.65M
יתרת ספקים0-57.33M15.43M39.32M209.57M
הון חוזר אחר-3.17M2.43M-173.65M262.88M246.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.14M-19.56M-64.27M-11.36M-70.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-142.78M-133.99M-659.04M-87.31M74.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-148.87M-135.54M-82.28M-53.03M-29.53M
רכישות, נטו00-595.42M-35.55M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות6.09M1.55M18.66M1.26M104.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-330.36M-36.96M-135.60M13.41M-1.09M
פירעון חוב-339.23M659.67M145.14M-61.99M-142.54M
הנפקת מניות רגילות613.00K00087.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות-124.85M-141.97M-67.82M-7.83M-2.15M
דיבידנדים ששולמו0-13.08M000
פעילויות מימון אחרות133.11M-541.58M-212.92M83.23M56.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה164.46M192.27M279.45M494.93M116.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-27.80M-87.18M-215.48M378.71M45.91M
מזומנים בתחילת התקופה192.27M279.45M494.93M116.22M70.31M
מזומנים בסוף התקופה164.46M192.27M279.45M494.93M116.22M
תזרים מזומנים חופשי296.46M-51.76M496.88M399.58M-57.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת445.34M83.78M579.16M452.61M-27.62M
הוצאות הוניות-148.87M-135.54M-82.28M-53.03M-29.53M

הנתונים מוצגים ב-USD

Par Pacific Holdings - תזרים מזומנים