דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Banqup Group SA (60Z) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.78M6.63M14.83M-12.38M4.06M
רווח נקי-38.26M71.03M-83.90M-43.54M-25.58M
פחת והפחתות18.13M25.72M26.82M23.51M21.49M
מס הכנסה נדחה-346.00K0-1.39M-2.76M-3.72M
תגמול מבוסס מניות018.00K18.00K269.00K243.00K
שינוי בהון החוזר-2.80M-5.86M17.81M-4.71M9.37M
יתרת לקוחות790.00K-5.32M6.15M3.58M-6.73M
מלאי16.00K-93.00K209.00K-261.00K-41.00K
יתרת ספקים-3.31M011.52M-7.42M17.10M
הון חוזר אחר-298.00K-448.00K-61.00K-616.00K-958.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן10.50M-84.28M55.46M14.86M2.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה9.36M98.70M-16.90M-32.20M-106.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.58M-247.00K-739.00K-24.02M-21.96M
רכישות, נטו26.93M00-3.75M-84.90M
רכישת השקעות000-3.75M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0003.75M0
פעילויות השקעה אחרות098.95M-16.17M-4.43M131.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-797.00K-104.30M-11.56M67.64M-6.28M
פירעון חוב3.54M-83.58M-2.45M74.20M-6.67M
הנפקת מניות רגילות17.00K0012.76M1.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.36M-20.72M-9.11M-20.25M-669.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה84.17M14.53M26.32M40.03M16.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.93M-487.00K00-6.00K
שינוי נטו במזומנים-6.15M-11.80M-13.71M23.06M-108.95M
מזומנים בתחילת התקופה90.32M26.32M40.03M16.97M125.92M
מזומנים בסוף התקופה84.17M14.53M26.32M40.03M16.97M
תזרים מזומנים חופשי-12.85M6.38M-2.28M-36.40M-17.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.78M6.63M14.83M-12.38M4.06M
הוצאות הוניות-70.00K-247.00K-17.11M-24.02M-21.96M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Banqup Group SA - תזרים מזומנים