Banqup Group SA (60Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.73 | 1.08 | 0.79 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.73 | 1.07 | 0.78 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.54 | 0.11 | 0.35 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | 0.53 | -0.28 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | 0.05 | 0.19 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.30 | 1.16 | 2.93 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.58M | -47.85M | -26.87M | -142.00M | -104.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.45 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.44 | 0.30 | 1.66 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.62 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.59 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 2.52 | 2.19 | 3.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -0.29 | -0.40 | -1.90 | -0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.76 | -5.71 | -1.40 | -4.14 | -3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 0.36 | 0.22 | 1.38 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.42 | 1.33 | 3.94 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 2.67 | -2.78 | -2.54 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.43% | 18.15% | 43.56% | 34.47% | 31.50% |
| שיעור EBIT | -73.19% | -61.92% | -38.66% | -34.35% | -17.75% |
| שיעור EBITDA | -49.39% | -26.82% | -12.83% | -20.33% | -5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.19% | -61.92% | -38.67% | -34.44% | -15.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.68% | -73.50% | -60.24% | -42.96% | -23.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.02% | -69.44% | 85.02% | -43.84% | -22.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.39% | -73.82% | -61.07% | -43.44% | -22.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.05% | 94.48% | -141.12% | 102.05% | 96.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.07% | 118.70% | 155.81% | 124.74% | 155.84% |
| תשואה על הנכסים | -11.49% | -13.35% | 21.97% | -30.18% | -12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.19% | -33.59% | 48.16% | -111.26% | -27.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.82% | -28.43% | -17.42% | -32.65% | -10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.09% | -20.63% | -16.62% | -31.31% | -9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.49% | -28.55% | 43.18% | -102.25% | -42.95% |
| תשואת רווחים | -104.62% | -30.18% | 44.11% | -90.77% | -35.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 3.85 | 5.07 | 8.73 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 3.15 | 2.64 | 4.59 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 89.98 | 145.25 | 86.68 | 204.94 | 159.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 8.28 | 7.68 | 11.16 | 10.35 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.69 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -3.23 | -29.55 | -69.19 | -16.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -238.57 | -18.57 | -61.73 | -35.89 | -0.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.07 | 94.88 | 72.06 | 41.81 | 58.79 |
| ימי מלאי | 4.06 | 2.51 | 4.21 | 1.78 | 2.29 |
| ימי אשראי מספקים | 321.69 | 115.96 | 138.00 | 79.48 | 61.71 |
| מחזור תפעולי | 83.12 | 97.39 | 76.27 | 43.59 | 61.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.34 | 0.13 | 0.41 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.35 | 0.13 | -0.06 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 0.96 | -0.15 | 2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -126.23 | -182.50 | 26.85 | 0.87 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -126.23 | -182.50 | 26.85 | 0.87 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.27 | 0.15 | 0.12 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.25 | 0.08 | 0.08 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.85% | -10.81% | 3.96% | -2.47% | -29.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.95 | -3.30 | 2.27 | -1.00 | -2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 2.30 | 1.93 | 0.44 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.36 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.39 | -9.25 | 25.23 | -36.61 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -9.30 | 24.29 | 5.64 | -9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 1.61 | -5.91 | -17.81 | -4.69 | -9.70 |
| שווי חברה | -36.85M | 81.92M | 190.84M | 191.42M | 108.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.61 | -5.91 | -17.81 | -4.92 | -10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.80 | 1.59 | 2.28 | 1.00 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | -6.38 | 29.89 | -83.81 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | -6.41 | 28.78 | 12.91 | -8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.43 | -0.97 | -0.21 | -3.35 | -2.33 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.87 | 2.90 | 2.11 | 4.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 1.39 | 1.64 | 5.34 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -0.97 | 1.40 | -2.34 | -1.26 |
| נטל מס | 0.84 | 0.94 | -1.41 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.19 | 1.56 | 1.25 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.71 | 0.60 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.09 | -0.18 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR