KYB Corporation (60V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51B | 43.85B | 39.86B | 23.91B | 24.25B |
| רווח נקי | 29.04B | 14.90B | 15.82B | 27.21B | 22.55B |
| פחת והפחתות | 19.43B | 18.69B | 18.89B | 18.65B | 18.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.55B | 10.44B | 3.26B | -19.03B | -20.60B |
| יתרת לקוחות | -10.57B | 12.94B | 2.78B | -7.82B | -5.47B |
| מלאי | -581.00M | 577.00M | 6.02B | -1.20B | -8.35B |
| יתרת ספקים | -16.85B | -18.92B | -2.84B | 611.00M | 2.81B |
| הון חוזר אחר | 451.00M | 15.85B | -2.69B | -10.63B | -9.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41B | -172.00M | 1.90B | -2.92B | 3.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.62B | -34.13B | -23.50B | -13.52B | -10.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.31B | -17.05B | -24.61B | -11.62B | -9.30B |
| רכישות, נטו | 9.07B | 121.00M | 247.00M | 199.00M | 160.00M |
| רכישת השקעות | -4.85B | -2.13B | -3.03B | -2.07B | -1.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.81B | 2.03B | 4.73B | 225.00M | 392.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34B | -17.10B | -841.00M | -243.00M | -535.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.32B | -9.10B | -15.03B | -20.18B | -32.71B |
| פירעון חוב | 2.17B | 10.17B | 1.23B | -8.62B | -35.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.51B | -6.27B | -2.52B | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.06B | -5.95B | -6.77B | -4.26B | -3.31B |
| פעילויות מימון אחרות | 5.08B | -7.06B | -6.98B | -7.30B | -5.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.18B | 41.35B | 44.06B | 39.58B | 46.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.26B | -3.32B | 3.16B | 2.93B | 4.50B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.83B | -2.70B | 4.48B | -6.86B | -14.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.35B | 44.06B | 39.58B | 46.43B | 61.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.18B | 41.35B | 44.06B | 39.58B | 46.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81B | 26.80B | 15.25B | 12.29B | 14.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51B | 43.85B | 39.86B | 23.91B | 24.25B |
| הוצאות הוניות | -22.31B | -17.05B | -24.61B | -11.62B | -9.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY