BrainCool AB (5YL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.11 | 7.03 | 4.69 | 2.52 | 3.45 |
| יחס מהיר | 5.06 | 5.62 | 2.73 | 1.80 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 3.91 | 2.75 | 1.95 | 1.16 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -2.69 | -1.97 | -2.56 | -2.65 | -2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51 | -3.66 | -3.89 | -2.84 | -2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.35M | 84.46M | 59.36M | 32.68M | 42.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -7.60 | -7.42 | -4.70 | -80.80 | -4.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.27 | -8.86 | -5.79 | -87.59 | -6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.32 | 0.92 | 0.50 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -66.43% | -112.88% | 32.86% | 52.16% | -262.43% |
| שיעור EBIT | -81.38% | -95.07% | -92.12% | -260.70% | -213.43% |
| שיעור EBITDA | -69.60% | -82.80% | -85.22% | -214.66% | -199.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.38% | -95.07% | -105.58% | -233.18% | -276.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.59% | -105.52% | -109.64% | -263.36% | -259.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.74% | -102.31% | -110.21% | -263.81% | -259.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.74% | -102.31% | -110.21% | -263.81% | -259.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.75% | 96.96% | 100.52% | 100.17% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.64% | 110.99% | 103.85% | 112.94% | 93.82% |
| תשואה על הנכסים | -20.24% | -19.26% | -27.18% | -45.98% | -34.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.23% | -21.07% | -30.18% | -54.84% | -39.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.78% | -19.34% | -28.91% | -48.47% | -41.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.11% | -18.75% | -28.91% | -48.47% | -41.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.87% | -33.64% | -52.94% | -105.02% | -70.20% |
| תשואת רווחים | -8.13% | -24.70% | -12.69% | -6.08% | -31.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 0.88 | 3.18 | 2.53 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 7.37 | 2.38 | 0.96 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.82 | 0.85 | 0.72 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 3.97 | 5.18 | 5.63 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.50 | 0.87 | 0.62 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.53 | 462.13 | 389.74 | 272.15 | 16.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.14 | 416.05 | 114.95 | 144.35 | 0 |
| ימי מלאי | 121.86 | 95.58 | 428.33 | 507.51 | 63.81 |
| ימי אשראי מספקים | 59.47 | 49.50 | 153.54 | 379.72 | 46.98 |
| מחזור תפעולי | 235.99 | 511.63 | 543.28 | 651.87 | 63.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.21 | -0.25 | -0.29 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.22 | -0.28 | -0.32 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -605.59 | -13.82 | -8.28 | -10.07 | -6.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -605.59 | -13.82 | -8.28 | -10.07 | -6.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -1.45 | -1.57 | -2.63 | -2.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.71% | -37.66% | -20.22% | -6.67% | -37.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.23 | -3.95 | -8.06 | -16.44 | -3.17 |
| מכפיל מכירות | 10.42 | 4.14 | 8.69 | 43.38 | 8.23 |
| מכפיל הון | 2.66 | 0.85 | 2.38 | 9.02 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -2.66 | -4.94 | -14.99 | -2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52 | -2.85 | -5.54 | -16.47 | -3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.34 | 0.19 | 0.38 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 0.85 | 2.38 | 9.02 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -13.44 | -3.68 | -9.27 | -19.71 | -2.95 |
| שווי חברה | 380.22M | 110.44M | 315.74M | 982.49M | 103.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.44 | -3.68 | -9.27 | -19.71 | -2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.36 | 3.05 | 7.90 | 42.30 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -1.95 | -4.50 | -14.61 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.66 | -2.10 | -5.04 | -16.06 | -2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.69 | 0.58 | 0.53 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.15 | -0.17 | -0.29 | -0.51 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.11 | 1.19 | 1.01 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.42 | 1.48 | 1.00 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-SEK