BrainCool AB (5YL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.68M | -62.64M | -61.16M | -46.27M | -24.25M |
| רווח נקי | -37.05M | -42.19M | -61.28M | -45.61M | -38.75M |
| פחת והפחתות | 4.44M | 2.78M | 4.11M | 2.49M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.72M | -19.21M | -7.09M | -2.74M | 11.44M |
| יתרת לקוחות | -28.50M | -438.00K | -4.06M | -3.76M | 424.78K |
| מלאי | 11.29M | -13.38M | -6.96M | 2.71M | 3.50M |
| יתרת ספקים | -2.52M | -273.28K | 3.35M | 1.41M | 2.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.12M | 576.56K | -3.11M | 5.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -347.00K | -4.01M | 7.20M | 4.21M | 153.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.54M | -7.57M | -6.17M | -7.59M | -10.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81M | -7.57M | -6.07M | -7.40M | -10.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.73M | 0 | -94.16K | -186.96K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.33M | 76.80M | 50.93M | 81.28M | 36.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -35.00M | 13.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.33M | 76.80M | 56.90M | 116.28M | 23.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.97M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.57M | 31.40M | 25.06M | 41.21M | 13.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.33K | -256.00K | 253.30K | 205.08K | 226.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.17M | 6.34M | -16.14M | 27.63M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.40M | 25.06M | 41.21M | 13.58M | 12.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.57M | 31.40M | 25.06M | 41.21M | 13.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.49M | -70.20M | -67.23M | -53.67M | -35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.68M | -62.64M | -61.16M | -46.27M | -24.25M |
| הוצאות הוניות | -3.81M | -7.57M | -6.07M | -7.40M | -10.82M |
הנתונים מוצגים ב-SEK