Arendals Fossekompani ASA (5VZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.72 | 2.05 | 1.75 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.36 | 1.59 | 1.28 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.82 | 0.98 | 0.70 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.05 | 0.71 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.41 | -0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.63 | 2.69 | -0.99 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.00M | 0 | 315.00M | -608.61M | 507.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.98 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.71 | 1.72 | 3.02 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.35 | 0.79 | 0.78 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.14 | 2.56 | 3.79 | 6.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.35 | 0.17 | 0.29 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.70 | 57.33 | 31.29 | 55.66 | 26.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.89 | 0.07 | 1.22 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.33% | 4.70% | 56.80% | 65.57% | 65.77% |
| שיעור EBIT | 31.41% | 5.02% | 9.62% | 9.36% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 36.79% | 10.96% | 14.13% | 15.28% | 16.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 5.02% | 9.12% | 8.02% | 9.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.74% | 3.32% | 5.27% | 7.24% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.66% | -1.51% | 51.83% | 0.60% | -0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.06% | -2.35% | -0.98% | -0.55% | 0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.87% | -45.53% | 984.25% | 8.33% | -7.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.88% | 66.13% | 57.73% | 90.31% | 99.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | -0.67% | 25.29% | 0.36% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.93% | -1.15% | 43.50% | 1.09% | -1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 2.86% | 5.61% | 6.86% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | -1.89% | -0.98% | -0.48% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | -0.75% | 28.54% | 0.49% | -0.53% |
| תשואת רווחים | 5.10% | -1.17% | 24.63% | 0.36% | -0.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.84 | 3.95 | 4.40 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 19.88 | 15.41 | 6.96 | 3.63 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 5.38 | 2.22 | 1.45 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.00 | 3.46 | 3.78 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 2.29 | 2.17 | 2.71 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.11 | 139.15 | 204.11 | 233.52 | 76.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.42 | 94.99 | 92.33 | 82.91 | 105.84 |
| ימי מלאי | 58.05 | 67.83 | 164.20 | 251.29 | 197.33 |
| ימי אשראי מספקים | 18.36 | 23.68 | 52.42 | 100.68 | 226.31 |
| מחזור תפעולי | 145.47 | 162.82 | 256.53 | 334.20 | 303.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.39 | 7.22 | 11.65 | -7.26 | 8.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.74 | -2.20 | 4.18 | -19.02 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.65 | 9.42 | 7.48 | 11.76 | 6.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -0.30 | 0.36 | 2.62 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.55 | 1.02 | -0.44 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 0.77 | 1.56 | -0.62 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.14 | 0.40 | -0.14 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.17 | -0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.03% | -1.63% | 2.93% | -11.54% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.62 | -85.44 | -160.00 | 277.40 | -422.53 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 1.29 | 2.10 | 1.67 | 3.01 |
| מכפיל הון | 2.11 | 0.98 | 1.77 | 3.01 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.27 | -61.34 | 34.09 | -8.66 | 110.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.56 | 18.69 | 12.22 | -22.69 | 28.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -1.10 | 0.64 | -1.39 | 3.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 0.98 | 1.77 | 3.01 | 4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 12.68 | 14.97 | 12.18 | 16.92 |
| שווי חברה | 10.19B | 5.15B | 9.13B | 10.05B | 12.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 12.68 | 14.97 | 12.18 | 16.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 1.39 | 2.11 | 1.86 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.43 | -65.98 | 34.25 | -9.63 | 102.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.49 | 20.10 | 12.28 | -25.23 | 26.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.56 | 146.18 | 69.18 | 23.00 | 36.96 |
| הון עצמי למניה | 85.71 | 137.86 | 80.63 | 54.70 | 56.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 1.71 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| הכנסות למניה | 67.54 | 104.51 | 67.67 | 98.44 | 83.29 |
| רווח נקי למניה | 9.23 | -1.58 | 35.07 | 0.59 | -0.59 |
| נטל מס | 0.66 | -0.46 | 9.84 | 0.08 | -0.08 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.77 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | -4.57 | -15.21 | 13.50 | -14.86 |
הנתונים מוצגים ב-NOK