דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arendals Fossekompani ASA (5VZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת256.00M743.49M-398.39M483.12M857.29M
רווח נקי-56.00M-48.87M-29.52M-32.52M97.01M
פחת והפחתות220.00M194.71M319.91M287.98M235.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות05.71M000
שינוי בהון החוזר127.00M468.72M-662.30M-49.43M219.16M
יתרת לקוחות51.00M107.97M98.00M-188.00M-319.00M
מלאי96.00M328.92M-409.00M-276.03M176.27M
יתרת ספקים-26.00M-101.10M-535.00M215.00M183.00M
הון חוזר אחר6.00M132.93M183.71M199.60M178.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-35.00M123.22M-26.49M277.10M305.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-273.00M327.16M-1.01B-586.27M1.71B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-334.00M-477.02M-644.95M-358.49M-252.92M
רכישות, נטו81.00M714.36M-464.79M-248.58M1.15B
רכישת השקעות-21.00M-24.69M-18.24M-53.31M-85.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות013.00M21.09M6.00M869.11M
פעילויות השקעה אחרות1.00M101.52M99.10M68.10M25.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-232.00M-1.26B1.04B-288.47M-1.54B
פירעון חוב-70.00M-799.24M1.44B14.53M-207.82M
הנפקת מניות רגילות011.03M878.00K03.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-35.42M-7.54M
דיבידנדים ששולמו-135.00M-250.30M-251.18M-206.76M-1.78B
פעילויות מימון אחרות-27.00M-217.02M-143.23M-37.04M458.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.51B1.80B1.93B2.34B2.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-43.67M55.90M78.53M22.87M1.64M
שינוי נטו במזומנים-292.67M-128.98M-283.84M-368.75M1.02B
מזומנים בתחילת התקופה1.80B1.93B2.21B2.71B1.69B
מזומנים בסוף התקופה1.51B1.80B1.93B2.34B2.71B
תזרים מזומנים חופשי-78.00M266.46M-1.04B124.64M604.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת256.00M743.49M-398.39M483.12M857.29M
הוצאות הוניות-334.00M-477.02M-644.95M-358.49M-252.92M

הנתונים מוצגים ב-NOK

Arendals Fossekompani ASA - תזרים מזומנים