Midsummer AB (5UX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 1.35 | 1.40 | 2.67 | 0.96 |
| יחס מהיר | 2.58 | 1.00 | 0.98 | 2.35 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.30 | 0.08 | 0.21 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.10 | -0.27 | -0.47 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.37 | -0.08 | -0.71 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.92 | -1.21 | -2.44 | -7.94 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.06M | -168.87M | -200.03M | -56.33M | -37.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.57 | 0.59 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 2.10 | 3.29 | 1.22 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.68 | 0.77 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.64 | 0.76 | 0.52 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 3.68 | 5.55 | 2.66 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | -0.65 | -1.92 | -3.43 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | -2.62 | -3.10 | -7.30 | -4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.49 | 0.79 | 1.84 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.79 | 1.42 | 2.55 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.83 | -5.03 | -2.48 | -1.68 | -7.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.83% | 18.84% | 4.56% | 68.04% | -33.92% |
| שיעור EBIT | -8.22% | -51.76% | -185.43% | -399.11% | -129.81% |
| שיעור EBITDA | 2.12% | -24.88% | -185.43% | -258.47% | -65.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.31% | -51.76% | -250.38% | -404.56% | -174.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | -45.30% | -266.33% | -453.89% | -166.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | -45.30% | -248.55% | -447.74% | -164.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | -45.30% | -248.55% | -447.74% | -164.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 93.33% | 98.65% | 98.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.46% | 87.51% | 106.37% | 112.19% | 95.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | -18.04% | -30.96% | -42.94% | -18.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.61% | -66.45% | -171.95% | -114.16% | -47.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.31% | -26.98% | -41.25% | -48.08% | -44.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.30% | -24.29% | -37.28% | -45.61% | -21.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | -20.52% | -35.42% | -47.88% | -21.16% |
| תשואת רווחים | 0.69% | -15.99% | -43.12% | -186.76% | -7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.61 | 0.69 | 1.05 | 0.24 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 9.16 | 2.40 | 1.02 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 3.91 | 1.16 | 0.51 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 0.77 | 0.23 | 0.33 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.40 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 4.37 | 0.50 | 0.63 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.26 | 193.58 | 691.82 | 707.70 | 1,533.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.05 | 140.02 | 529.05 | 347.65 | 1,535.69 |
| ימי מלאי | 86.25 | 93.41 | 314.96 | 717.41 | 104.53 |
| ימי אשראי מספקים | 37.04 | 39.85 | 152.19 | 357.36 | 106.24 |
| מחזור תפעולי | 265.30 | 233.43 | 844.01 | 1,065.06 | 1,640.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.11 | -0.04 | -0.69 | -1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.17 | -0.35 | -1.26 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.31 | 0.62 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.56 | 8.63 | 1.84 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -1.77 | -0.13 | -1.11 | -1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | -1.77 | -0.13 | -1.11 | -1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.15 | -0.03 | -0.30 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.22 | -0.16 | -1.43 | -1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.25% | -12.20% | -23.57% | -109.80% | -15.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.41 | -6.27 | -2.33 | -0.54 | -12.89 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.83 | 5.76 | 2.40 | 21.22 |
| מכפיל הון | 1.93 | 4.16 | 3.99 | 0.61 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.89 | -8.20 | -4.24 | -0.91 | -6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.54 | -12.82 | -36.59 | -1.67 | -11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.10 | 0.03 | -0.00 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 4.16 | 3.99 | 0.61 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | 119.70 | -16.42 | -5.59 | -2.61 | -39.50 |
| שווי חברה | 740.33M | 671.34M | 539.60M | 334.97M | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.70 | -16.42 | -5.59 | -2.61 | -39.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 4.08 | 10.36 | 6.75 | 25.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.96 | -11.82 | -7.62 | -2.56 | -8.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25 | -18.48 | -65.77 | -4.71 | -13.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.18 | 0.11 | 1.37 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.33 | 0.37 | 1.88 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.49 | 0.26 | 0.48 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.22 | -0.63 | -2.15 | -0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.88 | 1.44 | 1.14 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.13 | 0.41 | 0 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.57 | 1.68 | 2.73 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.42 | 0.49 | 0.06 | 0.32 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-SEK