CIMG (5UQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.06 | 0.87 | 1.32 | 6.35 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.55 | 0.14 | 0.93 | 5.76 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.54 | 5.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -1.41 | -3.08 | -5.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.76 | -1.62 | -2.71 | -4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.70 | -7.70 | -3.06 | -1,457.24 | -938.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.46M | 47.46M | -832.68K | 609.61K | 8.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | -5.23 | 0.24 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 1.24 | 0.20 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | -8.59 | 2.65 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.85 | -1.85 | -3.62 | -1,719.03 | -772.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,432.74 | 0 | -1,803.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.32 | 1.59 | 0.56 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.51 | -0.25 | 0.12 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.22% | 1.22% | 1.67% | -11.99% | -3.55% |
| שיעור EBIT | -41.71% | -41.71% | -630.54% | -476.97% | -366.74% |
| שיעור EBITDA | -40.92% | -40.92% | -620.67% | -464.77% | -354.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.48% | -50.48% | -562.77% | -476.97% | -366.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.42% | -47.42% | -630.93% | -471.09% | -379.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.42% | -47.42% | -464.84% | -497.70% | -379.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.42% | -47.42% | -630.93% | -471.09% | -379.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 73.67% | 105.65% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 93.94% | 112.11% | 98.77% | 103.47% |
| תשואה על הנכסים | -6.73% | -6.73% | -160.58% | -197.02% | -100.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.04% | -10.04% | 1,379.00% | -522.56% | -121.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.50% | -10.50% | 1,669.52% | -444.92% | -112.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.03% | -10.03% | -394.50% | -393.38% | -108.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.92% | -6.92% | -162.91% | -202.02% | -101.96% |
| תשואת רווחים | -58.31% | -58.31% | -46.68% | -133.62% | -238.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.13 | 100.13 | 0 | 3.00 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 23.69 | 23.69 | 1.73 | 1.24 | 28.31 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.87 | 0.42 | 1.97 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4,680.81 | 4,680.81 | 18.92 | 2.47 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.44 | -300.76 | 0.37 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.19 | 410.19 | 663.31 | 12.42 | 135.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.65 | 3.65 | 0 | 121.85 | 40.53 |
| ימי מלאי | 421.95 | 421.95 | 874.57 | 185.04 | 107.47 |
| ימי אשראי מספקים | 15.41 | 15.41 | 211.25 | 294.47 | 12.89 |
| מחזור תפעולי | 425.59 | 425.59 | 874.57 | 306.89 | 148.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.08 | -10.08 | -4.70 | -9.46 | -13.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.08 | -10.08 | -4.84 | -9.48 | -13.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,864,664.33 | -5,864,664.33 | -31.57 | -426.47 | -38.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,864,664.33 | -5,864,664.33 | -31.57 | -426.47 | -38.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.65 | -7.65 | -2.97 | -16.93 | -10.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.71 | -1.71 | -5.23 | -3.94 | -2.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -210.09% | -210.09% | -54.19% | -106.03% | -154.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.71 | -1.71 | -2.14 | -0.75 | -0.42 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.81 | 9.96 | 3.72 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.17 | -29.54 | 3.91 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -0.48 | -1.85 | -0.94 | -0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -1.90 | -0.95 | -0.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.17 | -29.54 | 3.91 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -2.50 | -1.85 | -0.68 | 0.24 |
| שווי חברה | 10.54M | 10.54M | 22.16M | 5.58M | -2.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -2.50 | -1.85 | -0.68 | 0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.02 | 11.48 | 3.18 | -0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.60 | -0.60 | -2.13 | -0.80 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -2.19 | -0.81 | 0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.21 | 27.21 | -0.34 | 2.14 | 17.35 |
| הון עצמי למניה | 27.88 | 27.88 | -0.30 | 2.29 | 17.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.90 | 5.90 | 0.90 | 2.40 | 5.62 |
| רווח נקי למניה | -2.80 | -2.80 | -4.17 | -11.95 | -21.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.03 | 0.27 | 0.98 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.18 | 0.79 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD