CIMG (5UQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.59M | -10.10M | -6.93M | -7.46M | -7.11M |
| רווח נקי | 0 | -8.54M | -8.75M | -11.80M | -18.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 190.55K | 220.65K | 379.47K | 344.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -62.31K | 468.56K | 3.03M | 10.66M |
| שינוי בהון החוזר | -14.50M | -4.05M | 593.25K | -476.99K | -1.16M |
| יתרת לקוחות | -40.76K | 499.58K | -358.64K | 175.63K | -359.63K |
| מלאי | -8.25M | -3.78M | -50.08K | -364.87K | -328.09K |
| יתרת ספקים | -451.40K | 426.30K | 1.05M | -67.84K | 293.01K |
| הון חוזר אחר | -5.75M | -1.20M | -51.20K | -219.91K | -765.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10M | 2.37M | 540.73K | 1.40M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.37K | -320.04K | -16.24K | -604.83K | -115.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -319.84K | -16.24K | -191.77K | -115.36K |
| רכישות, נטו | 22.37K | -200.00 | 0 | -413.07K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.25M | 9.59M | -36.03K | 5.68M | 13.63M |
| פירעון חוב | 13.74M | 3.81M | -36.03K | -67.88K | -78.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.51M | 5.78M | 0 | 6.10M | 13.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -356.18K | 9.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.29K | 464.22K | 1.37M | 8.32M | 10.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.85K | 312.91K | 36.60K | -113.93K | 7.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -326.94K | -518.65K | -6.94M | -2.50M | 6.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.22K | 982.87K | 8.32M | 10.82M | 4.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.29K | 464.22K | 1.37M | 8.32M | 10.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.59M | -10.42M | -6.94M | -7.65M | -7.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.59M | -10.10M | -6.93M | -7.46M | -7.11M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -319.84K | -16.24K | -191.77K | -115.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD