Roche Bobois SAS (5RO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 1.97 | 2.17 | 1.82 | 23.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.19M | -166.01M | -189.59M | -154.03M | -129.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.19 | 4.75 | 5.13 | 4.38 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.86 | 2.29 | 2.38 | 7.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.71 | 4.21 | 4.77 | 11.16 | 6.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.02 | 20.43 | 22.90 | 20.86 | 17.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.30 | 2.32 | 1.59 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.14% | 64.96% | 65.23% | 64.88% | 34.36% |
| שיעור EBIT | 3.62% | 4.77% | 6.51% | 10.86% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 15.98% | 16.74% | 17.86% | 20.44% | 21.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 5.42% | 6.31% | 10.77% | 12.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 3.48% | 5.19% | 9.90% | 10.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 2.50% | 3.77% | 7.29% | 7.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 2.53% | 3.82% | 7.32% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.57% | 71.92% | 72.67% | 73.62% | 74.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.74% | 64.22% | 82.18% | 91.91% | 85.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 2.31% | 3.22% | 6.94% | 7.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.49% | 10.95% | 16.52% | 30.44% | 33.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 9.00% | 9.37% | 18.08% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 5.22% | 5.68% | 10.85% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | 2.56% | 3.53% | 7.42% | 8.34% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 3.18% | 4.00% | 5.88% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.29 | 20.63 | 18.07 | 22.13 | 21.13 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 4.20 | 3.55 | 4.06 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.48 | 1.42 | 1.61 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.99 | 1.80 | 1.98 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.67 | -29.66 | -71.62 | 91.56 | 29.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.10 | 177.69 | 174.71 | 152.90 | 88.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.71 | 17.70 | 20.20 | 16.49 | 17.27 |
| ימי מלאי | 271.74 | 246.92 | 257.37 | 226.30 | 124.53 |
| ימי אשראי מספקים | 92.35 | 86.93 | 102.86 | 89.90 | 53.21 |
| מחזור תפעולי | 301.45 | 264.62 | 277.57 | 242.80 | 141.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 5.65 | 5.20 | 5.09 | 6.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.51 | 4.50 | 4.31 | 2.75 | 5.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.16 | 0.87 | 2.34 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.54 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 2.36 | 2.45 | 1.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 4.88 | 5.94 | 2.18 | 6.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.97% | 14.41% | 11.18% | 5.19% | 14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 31.52 | 25.00 | 16.99 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.79 | 0.94 | 1.24 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.51 | 3.44 | 4.13 | 5.17 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 6.94 | 8.94 | 19.26 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 5.52 | 7.41 | 10.41 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.88 | -0.49 | -53.19 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 3.44 | 4.13 | 5.17 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 7.00 | 7.59 | 7.65 | 5.12 |
| שווי חברה | 275.75M | 471.22M | 561.44M | 671.74M | 445.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 7.00 | 7.59 | 7.65 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.17 | 1.36 | 1.56 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 10.34 | 12.88 | 24.31 | 8.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 8.23 | 10.66 | 13.14 | 7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 5.07 | 5.42 | 7.55 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 8.51 | 9.07 | 9.33 | 10.25 | 9.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 39.72 | 40.88 | 42.80 | 40.88 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.99 | 1.54 | 3.12 | 3.13 |
| נטל מס | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.54 | 5.62 | 3.33 | 1.63 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR