Roche Bobois SAS (5RO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.29M | 52.65M | 51.14M | 63.04M | 80.69M |
| רווח נקי | 10.20M | 15.80M | 31.31M | 31.26M | 18.74M |
| פחת והפחתות | 48.15M | 46.99M | 40.92M | 36.69M | 33.34M |
| מס הכנסה נדחה | -1.67M | -896.00K | -724.00K | -25.00K | -491.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.24M | 3.39M |
| שינוי בהון החוזר | 3.40M | -10.38M | -25.68M | -5.82M | 27.05M |
| יתרת לקוחות | -3.51M | -4.22M | 616.00K | -1.77M | 685.00K |
| מלאי | 1.55M | -396.00K | 1.03M | -11.73M | -7.78M |
| יתרת ספקים | 5.88M | -245.00K | 4.78M | 6.77M | -335.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.76M | -28.82M | 908.00K | 34.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.42M | 234.00K | 4.59M | -1.30M | 1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00M | -17.04M | -27.46M | -20.83M | -8.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.04M | -9.04M | -23.50M | -10.01M | -10.51M |
| רכישות, נטו | 40.00K | -5.51M | 492.00K | -8.23M | -1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -997.00K | -2.49M | -4.45M | -2.59M | 2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.90M | -46.91M | -34.16M | -51.23M | -64.54M |
| פירעון חוב | 933.00K | 5.41M | 22.15M | -5.55M | -31.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.38M | -5.00K | -2.46M | -166.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.59M | -12.65M | -22.54M | -19.80M | -4.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.25M | -37.30M | -33.76M | -23.42M | -28.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.80M | 54.64M | 65.34M | 76.00M | 84.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.69M | 600.00K | 12.00K | 754.00K | 1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.09M | -10.71M | -10.46M | -8.29M | 11.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.89M | 65.34M | 75.81M | 84.29M | 73.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.80M | 54.64M | 65.34M | 76.00M | 84.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.56M | 43.61M | 27.63M | 53.03M | 70.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.50M | 52.65M | 51.14M | 63.04M | 83.30M |
| הוצאות הוניות | -11.73M | -8.86M | -23.50M | -10.01M | -10.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR