Safestay (5RI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.55 | 0.24 | 0.48 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.55 | 0.24 | 0.48 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.13 | 0.28 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.40 | 0.62 | 1.11 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 6.30 | 1.65 | 8.64 | 6.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.48M | -56.60M | -60.84M | -57.70M | -56.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.64 | 0.53 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 3.35 | 1.64 | 1.51 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.59 | 0.42 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.53 | 5.22 | 3.07 | 2.87 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.03 | 0.67 | 1.36 | 1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -0.02 | 0.87 | 0.77 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.62 | 1.96 | 1.65 | 1.53 | 2.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.28 | 12.30 | 8.37 | 8.14 | 9.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.55% | 62.46% | 82.49% | 82.27% | 68.05% |
| שיעור EBIT | -9.68% | -0.34% | 10.99% | 11.40% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 10.56% | 18.00% | 26.02% | 27.06% | 30.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.68% | -0.34% | 12.54% | 11.40% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.66% | -48.87% | -1.81% | -3.36% | -2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.57% | -48.84% | -3.96% | -6.16% | -0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.12% | -48.84% | -5.70% | -4.41% | -0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.91% | 99.93% | 218.92% | 183.38% | 30.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 698.96% | 14,170.42% | -14.42% | -29.46% | -25.49% |
| תשואה על הנכסים | -17.30% | -13.35% | -0.94% | -1.41% | -0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.56% | -69.70% | -2.90% | -4.04% | -0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.20% | -0.11% | 3.39% | 2.83% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.01% | -0.10% | 3.16% | 2.74% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.23% | -14.06% | -1.06% | -1.60% | -0.22% |
| תשואת רווחים | -318.32% | -92.44% | -5.49% | -8.69% | -1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.86 | 14.98 | 22.93 | 18.09 | 15.28 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 10.06 | 8.14 | 9.65 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 186.69 | 188.49 | 101.00 | 146.58 | 283.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.01 | -3.47 | -3.72 | -13.92 | 20.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.84 | -9.98 | -25.32 | -15.17 | -10.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.03 | 24.36 | 15.92 | 20.17 | 23.89 |
| ימי מלאי | 1.96 | 1.94 | 3.61 | 2.49 | 1.29 |
| ימי אשראי מספקים | 272.83 | 36.27 | 44.85 | 37.83 | 35.61 |
| מחזור תפעולי | 38.99 | 26.30 | 19.53 | 22.67 | 25.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.81 | 0.10 | 0.37 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 5.31 | 1.11 | 1.59 | 15.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 5.31 | 1.11 | 1.59 | 15.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.15 | 0.31 | 0.37 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.89% | 23.02% | 4.04% | 19.67% | 55.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.12 | -18.25 | -11.51 | -62.94 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.53 | 0.72 | 0.71 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.75 | 0.53 | 0.47 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.29 | 4.34 | 24.75 | 5.08 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 3.53 | 2.36 | 1.89 | 1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.56 | -0.01 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.75 | 0.53 | 0.47 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 19.23 | 15.23 | 11.15 | 10.76 | 10.86 |
| שווי חברה | 38.42M | 56.44M | 65.24M | 62.58M | 60.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 15.23 | 11.15 | 10.76 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.74 | 2.90 | 2.91 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.07 | 22.54 | 99.46 | 20.87 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.01 | 18.30 | 9.50 | 7.77 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.47 | 0.51 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.00 | -2.15 | -0.31 | 0.91 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 2.19 | 1.83 | 0.31 |
| נטל ריבית | 6.99 | 141.70 | -0.16 | -0.29 | -0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.63 | 0.20 | 0.71 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.31 | -7.71 | -6.08 | 91.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP