Safestay (5RI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 6.87M | 8.06M | 5.61M | -1.81M |
| רווח נקי | -10.05M | -891.00K | -1.32M | 61.00K | -5.89M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 3.38M | 3.36M | 3.59M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | -175.00K | 0 | 0 | -486.00K | -7.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 54.00K | -92.00K | 72.00K |
| שינוי בהון החוזר | -157.00K | 741.00K | 1.36M | 1.22M | -239.00K |
| יתרת לקוחות | -252.00K | 229.00K | 289.00K | 154.00K | 549.00K |
| מלאי | -2.00K | -12.00K | -2.00K | 11.00K | 12.00K |
| יתרת ספקים | -35.00K | 524.00K | 1.08M | 1.06M | -800.00K |
| הון חוזר אחר | 132.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.69M | 3.64M | 4.60M | 2.80M | 8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.44M | -6.20M | -5.02M | -370.00K | 16.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -582.00K | -6.10M | -4.98M | -370.00K | -307.00K |
| רכישות, נטו | 7.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00K | -103.00K | -45.00K | 0 | 16.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.06M | -1.52M | -5.86M | -5.15M | -12.18M |
| פירעון חוב | -5.52M | 3.67M | -1.00M | -997.00K | -10.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 57.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.54M | -5.19M | -4.91M | -4.15M | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 1.43M | 2.04M | 5.23M | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -148.00K | 244.00K | -365.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | -608.00K | -3.19M | 744.00K | 2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 2.04M | 5.23M | 4.48M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 1.43M | 2.04M | 5.23M | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50M | 656.00K | 3.00M | 5.24M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | 6.87M | 8.06M | 7.10M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -581.00K | -6.21M | -5.06M | -370.00K | -307.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP