Gemfields Group (5PH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.06 | 1.05 | 1.45 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.55 | 0.20 | 0.57 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.03 | -0.22 | 0.16 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.39 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.26 | 0.21 | 0.87 | 8.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.42M | 15.90M | 11.03M | 67.22M | 135.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.69 | 1.77 | 1.59 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.31 | -0.93 | 0.84 | 6.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | -5.75 | -15.46 | 5.71 | 38.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.78 | 0.83 | 0.28 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.17 | 13.53 | -1.38 | -0.18 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.77% | 7.26% | 28.59% | 38.69% | 52.84% |
| שיעור EBIT | -11.31% | -21.51% | -46.04% | 7.22% | 34.32% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 2.15% | -28.81% | 21.43% | 45.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | -21.51% | -46.02% | 6.64% | 34.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.19% | -49.18% | -48.68% | 6.32% | 33.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.63% | -28.11% | -38.59% | -3.85% | 16.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.70% | -34.47% | -47.35% | -1.08% | 21.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.36% | 57.15% | 79.27% | -60.90% | 49.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,000.60% | 228.67% | 105.79% | 95.30% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | -20.72% | -7.17% | -13.44% | -1.45% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.52% | -12.15% | -23.76% | -2.30% | 11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.20% | -6.88% | -19.22% | 2.87% | 17.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | -4.14% | -16.81% | -0.46% | 11.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.55% | -7.37% | -14.11% | -1.60% | 7.62% |
| תשואת רווחים | -110.17% | -30.64% | -67.03% | -6.89% | 24.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.77 | 4.93 | 5.95 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.47 | 11.07 | 11.89 | 15.51 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.64 | 1.34 | 1.47 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.40 | 1.59 | 1.40 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.48 | 249.95 | 312.83 | 279.77 | 295.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.66 | 131.85 | 74.02 | 61.32 | 67.58 |
| ימי מלאי | 303.00 | 223.23 | 271.78 | 249.14 | 251.02 |
| ימי אשראי מספקים | 115.17 | 105.12 | 32.97 | 30.69 | 23.53 |
| מחזור תפעולי | 425.65 | 355.07 | 345.80 | 310.47 | 318.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.17 | -1.23 | -6.06 | -0.94 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | 0.45 | 0.13 | 0.34 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.45 | 0.14 | 0.52 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.85 | 7.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.77% | -17.43% | -59.50% | -22.57% | 36.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -3.26 | -1.57 | -14.52 | 4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.92 | 0.58 | 0.56 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -5.74 | -1.68 | -4.43 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.21 | 7.06 | 10.19 | 4.16 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.12 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.34 | 56.20 | -3.38 | 2.43 | 0.83 |
| שווי חברה | 128.32M | 175.03M | 207.22M | 136.56M | 128.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.34 | 56.20 | -3.38 | 2.43 | 0.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.21 | 0.97 | 0.52 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -7.55 | -2.84 | -4.13 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.92 | 9.30 | 17.23 | 3.88 | 1.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.30 | 0.03 | 1.17 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.62 | 0.57 | 0.79 | -0.61 | 0.50 |
| נטל ריבית | 7.18 | 2.29 | 1.06 | 0.88 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.50 | -0.12 | -3.49 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD