Gemfields Group (5PH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 12.03M | 35.23M | 119.50M | 98.12M |
| רווח נקי | -37.31M | -103.62M | -10.09M | 114.66M | 104.42M |
| פחת והפחתות | 34.28M | 36.69M | 36.93M | 37.67M | 27.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.42M | -12.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 316.00K | 174.00K | 96.00K | 150.00K | 367.00K |
| שינוי בהון החוזר | 22.15M | -12.50M | 1.97M | -7.48M | -24.72M |
| יתרת לקוחות | 7.45M | 835.00K | 12.15M | -18.22M | -47.36M |
| מלאי | 12.28M | -7.51M | 851.00K | -278.00K | 2.91M |
| יתרת ספקים | 2.77M | -7.08M | 5.11M | 4.91M | 18.21M |
| הון חוזר אחר | -352.84K | -5.82M | -11.03M | 6.11M | 1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -623.80K | 91.29M | 6.32M | 1.92M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.12M | -84.84M | -74.53M | -40.97M | -17.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.94M | -68.63M | -57.93M | -34.09M | -11.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -499.00K | -857.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.81M | -16.21M | -16.10M | -6.02M | -6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.93M | 42.20M | -25.63M | -55.54M | -25.85M |
| פירעון חוב | 2.22M | 60.80M | 25.04M | -22.37M | -22.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.61M | 251.00K | 2.08M | 6.08M | 110.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.87M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.00M | -35.00M | -35.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.89M | -8.86M | -7.87M | 1.83M | -3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.68M | 20.84M | 51.62M | 118.53M | 97.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.63M | -165.00K | -1.98M | -2.19M | -1.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.99M | -30.78M | -66.91M | 20.81M | 53.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.69M | 51.62M | 118.53M | 97.72M | 43.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.68M | 20.84M | 51.62M | 118.53M | 97.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.17M | -72.92M | -33.07M | 85.41M | 86.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 12.03M | 35.23M | 119.50M | 98.12M |
| הוצאות הוניות | -41.98M | -84.95M | -68.30M | -34.09M | -11.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD