Total Energy Services (5O7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.06M | 165.92M | 145.95M | 143.40M | 89.58M |
| רווח נקי | 74.22M | 60.73M | 41.63M | 38.00M | -428.00K |
| פחת והפחתות | 92.46M | 90.33M | 80.81M | 78.81M | 83.07M |
| מס הכנסה נדחה | 6.60M | 12.63M | 29.13M | 7.13M | -3.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.07M | 2.54M | 2.19M | 1.14M | 804.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.11M | 3.49M | -17.38M | 12.61M | 9.38M |
| יתרת לקוחות | -16.95M | -11.44M | 16.98M | -64.10M | -17.64M |
| מלאי | -22.93M | -5.91M | -6.57M | -1.69M | 5.11M |
| יתרת ספקים | 26.19M | 0 | -5.33M | 40.42M | 12.01M |
| הון חוזר אחר | 41.80M | 20.84M | -22.46M | 37.98M | 9.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.40M | -3.79M | 9.57M | 5.71M | 209.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.80M | -132.88M | -66.83M | -42.26M | -14.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.71M | -91.09M | -75.24M | -56.74M | -28.98M |
| רכישות, נטו | 24.43M | -47.35M | 11.52M | 6.29M | 10.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.52M | 5.56M | 8.41M | 8.18M | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.04M | -42.56M | -65.24M | -100.44M | -64.95M |
| פירעון חוב | -55.95M | 10.99M | -32.90M | -75.50M | -48.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 174.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.16M | -21.47M | -13.59M | -12.64M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.65M | -13.74M | -12.14M | -5.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.46M | -18.33M | -6.61M | -7.31M | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.64M | 38.42M | 47.94M | 34.06M | 33.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.22M | -9.52M | 13.87M | 696.00K | 10.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.42M | 47.94M | 34.06M | 33.37M | 23.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.64M | 38.42M | 47.94M | 34.06M | 33.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.35M | 74.83M | 70.70M | 86.67M | 60.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.06M | 165.92M | 145.95M | 143.40M | 89.58M |
| הוצאות הוניות | -93.71M | -91.09M | -75.24M | -56.74M | -28.98M |
הנתונים מוצגים ב-CAD