Total Energy Services (5O7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.41 | 1.34 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.88 | 0 | 4.05 | 71.19 | 72.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.07M | -27.87M | -57.47M | -30.45M | -56.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 17.57 | 32.55 | 3.24 | 7.18 | 13.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.84 | 18.57 | 9.79 | 4.86 | 6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 2.33 | 3.45 | 3.12 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 0.36 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.15% | 14.27% | 14.90% | 14.94% | 12.00% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 8.63% | 8.99% | 9.88% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 17.31% | 18.95% | 18.93% | 17.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.63% | 8.81% | 9.48% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.81% | 9.17% | 8.09% | 7.92% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.38% | 6.97% | 6.71% | 4.66% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.40% | 6.98% | 6.70% | 4.66% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 75.99% | 82.88% | 58.86% | 84.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.99% | 106.30% | 91.88% | 83.57% | 91.47% |
| תשואה על הנכסים | 8.25% | 7.42% | 6.48% | 4.83% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.51% | 12.35% | 10.65% | 7.85% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.10% | 12.46% | 11.29% | 12.36% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 9.40% | 8.76% | 7.19% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 7.45% | 6.51% | 4.85% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 13.35% | 13.47% | 13.63% | 10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 6.41 | 6.08 | 6.49 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 4.82 | 11.21 | 15.39 | 17.49 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 8.33 | 7.19 | 7.41 | 7.73 | 7.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.70 | 1.46 | 1.60 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.06 | 0.97 | 1.04 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.35 | 11.40 | 8.97 | 7.58 | 6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.10 | 75.13 | 85.51 | 82.62 | 95.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.97 | 56.90 | 60.00 | 56.28 | 74.50 |
| ימי מלאי | 43.80 | 50.79 | 49.23 | 47.21 | 50.01 |
| ימי אשראי מספקים | 75.67 | 32.57 | 23.72 | 20.87 | 29.05 |
| מחזור תפעולי | 107.77 | 107.69 | 109.23 | 103.49 | 124.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.26 | 5.23 | 4.25 | 3.61 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 2.72 | 1.91 | 1.75 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 2.51 | 2.33 | 1.86 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.80 | 1.58 | 1.67 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.08 | 1.82 | 1.94 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 2.37 | 1.31 | 1.34 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 18.22% | 16.58% | 23.14% | 23.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.82 | 7.49 | 7.40 | 7.34 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.52 | 0.50 | 0.34 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.21 | 0.93 | 0.79 | 0.58 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 5.49 | 6.03 | 4.32 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 2.85 | 2.72 | 2.09 | 2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.27 | 0.14 | 0.51 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 0.93 | 0.79 | 0.58 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 3.14 | 3.14 | 2.17 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.39B | 578.60M | 539.44M | 366.32M | 464.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 3.14 | 3.14 | 2.17 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.54 | 0.59 | 0.41 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 5.71 | 7.21 | 5.18 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 2.97 | 3.25 | 2.51 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.23 | 16.00 | 14.51 | 13.03 | 12.27 |
| הון עצמי למניה | 17.33 | 16.10 | 14.61 | 13.12 | 12.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.41 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 32.90 | 28.53 | 23.20 | 22.08 | 18.00 |
| רווח נקי למניה | 2.43 | 1.99 | 1.56 | 1.03 | 0.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.59 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.06 | 0.90 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.63 | 2.73 | 3.51 | 3.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD