Menicon Co (5FR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84B | 13.94B | 11.87B | 12.75B | 12.72B |
| רווח נקי | 5.92B | 5.62B | 4.54B | 7.38B | 6.48B |
| פחת והפחתות | 10.82B | 8.45B | 7.95B | 7.45B | 7.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.29B | -1.19B | 1.00M | -2.51B | -700.00M |
| יתרת לקוחות | -480.00M | -33.00M | -354.00M | -937.00M | -232.00M |
| מלאי | -4.54B | -1.85B | -668.00M | -1.29B | 260.00M |
| יתרת ספקים | -1.14B | -437.00M | 129.00M | 655.00M | 645.00M |
| הון חוזר אחר | 867.00M | 1.13B | 894.00M | -941.00M | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 399.00M | 1.06B | -621.00M | 433.00M | -355.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.49B | -19.66B | -21.58B | -13.78B | -16.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.50B | -17.49B | -21.33B | -12.98B | -15.95B |
| רכישות, נטו | 5.00M | -2.06B | -437.00M | 8.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 522.00M | 171.00M | 164.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | -113.00M | -326.00M | -980.00M | -383.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.04B | 714.00M | 14.55B | 8.90B | -5.40B |
| פירעון חוב | 401.00M | 947.00M | 17.59B | 12.21B | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 281.00M | 791.00M | 256.00M | 270.00M | 818.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40B | -1.14B | 0 | 0 | -1.19B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -1.90B | -1.90B | -1.52B | -1.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18B | 2.02B | -1.39B | -2.06B | -1.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.61B | 41.87B | 46.71B | 40.68B | 32.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43B | 155.00M | 1.19B | 199.00M | 322.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.26B | -4.85B | 6.03B | 8.07B | -8.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.87B | 46.71B | 40.68B | 32.61B | 41.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.61B | 41.87B | 46.71B | 40.68B | 32.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37B | -77.00M | -8.24B | 1.31B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84B | 13.94B | 11.87B | 12.75B | 12.72B |
| הוצאות הוניות | -15.21B | -14.02B | -20.11B | -11.44B | -14.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY