Frontier Developments (5FD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.50 | 3.99 | 2.93 | 2.38 |
| יחס מהיר | 3.50 | 3.50 | 3.99 | 2.93 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 2.17 | 2.17 | 2.84 | 1.72 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.22 | 1.12 | 0.38 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 2.83 | 1.89 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.57 | 25.57 | 23.21 | 18.57 | 31.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.79M | 30.79M | 24.19M | 9.77M | 8.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.53 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 13.44 | 13.10 | 14.31 | 9.57 | 13.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.74 | 14.74 | 8.47 | -2,250.67 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.74 | -0.62 | -0.83 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.72% | 46.72% | 44.05% | 68.69% | 64.40% |
| שיעור EBIT | 14.05% | 13.11% | 14.85% | -30.25% | -25.42% |
| שיעור EBITDA | 34.75% | 33.81% | 40.71% | 11.07% | 14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 13.11% | 9.65% | -30.25% | -25.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.18% | 24.18% | 13.71% | -31.84% | -25.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.03% | 26.03% | 18.09% | -24.05% | -19.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.03% | 26.03% | 18.09% | -24.05% | -19.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.64% | 107.64% | 131.95% | 75.54% | 78.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.48% | 184.48% | 142.08% | 105.25% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 18.55% | 18.55% | 12.54% | -18.29% | -14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.12% | 25.49% | 17.22% | -27.95% | -21.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.83% | 10.83% | 7.55% | -26.96% | -22.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 10.67% | 7.44% | -19.04% | -17.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.95% | 29.95% | 19.94% | -28.73% | -27.20% |
| תשואת רווחים | 13.91% | 16.65% | 17.02% | -21.15% | -9.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.90 | 5.26 | 4.29 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 4.17 | 11.70 | 11.24 | 8.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.40 | 4.24 | 3.66 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.20 | 2.33 | 2.79 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.05 | 6.05 | 38.17 | 52.61 | 44.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.59 | 93.59 | 69.37 | 85.07 | 87.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 87.54 | 87.54 | 31.20 | 32.46 | 42.75 |
| מחזור תפעולי | 93.59 | 93.59 | 69.37 | 85.07 | 87.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.34 | 1.09 | 0.84 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 1.32 | 1.09 | 0.82 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.23 | 50.23 | 124.06 | 33.81 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.23 | 50.23 | 124.06 | 33.81 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.78 | 2.17 | 1.53 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.55% | 29.38% | 43.60% | 31.02% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.59 | 5.97 | 5.93 | -4.73 | -10.02 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.56 | 1.06 | 1.14 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.53 | 1.01 | 1.32 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 3.40 | 2.29 | 3.22 | 46.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 3.34 | 2.28 | 3.13 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | -0.03 | -1.28 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.53 | 1.01 | 1.32 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 3.88 | 1.99 | 9.44 | 13.50 |
| שווי חברה | 169.83M | 137.56M | 73.22M | 93.30M | 200.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 3.88 | 1.99 | 9.44 | 13.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.31 | 0.81 | 1.05 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 2.86 | 1.74 | 2.96 | 44.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 2.80 | 1.73 | 2.87 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.40 | 1.21 | 0.88 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 2.93 | 2.46 | 1.99 | 2.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.32 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.95 | 2.87 | 2.34 | 2.31 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.75 | 0.42 | -0.56 | -0.54 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.84 | 0.92 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.76 | 0.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.80 | 2.58 | -1.14 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP