Frontier Developments (5FD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.13M | 42.31M | 32.46M | 47.88M | 41.16M |
| רווח נקי | 27.28M | 16.39M | -28.43M | -26.51M | 944.00K |
| פחת והפחתות | 21.69M | 23.44M | 36.89M | 41.44M | 32.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.17M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.78M | 3.34M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -5.58M | 1.15M | -882.00K | 7.99M | -6.48M |
| יתרת לקוחות | -12.40M | 1.47M | 3.66M | 11.08M | -10.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.21M | 635.00K | -4.56M | -3.11M | 4.47M |
| הון חוזר אחר | 3.61M | -947.00K | 14.00K | 15.00K | 15.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.73M | 1.33M | 22.09M | -551.00K | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.54M | -26.71M | -28.70M | -52.31M | -38.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00M | -30.71M | -960.00K | -43.38M | -38.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.68M | -9.61M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 458.00K | 4.01M | -29.42M | 677.00K | 57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.14M | -2.64M | -2.51M | -6.02M | -6.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.26M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 118.00K | 0 | 312.00K | 895.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.54M | 0 | 0 | -3.00M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60M | -2.64M | -2.51M | -2.07M | -2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.97M | 42.50M | 29.52M | 28.31M | 38.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | 19.00K | -36.00K | 63.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47M | 12.98M | 1.21M | -10.39M | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.50M | 29.52M | 28.31M | 38.70M | 42.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.97M | 42.50M | 29.52M | 28.31M | 38.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.15M | 41.97M | 31.50M | 4.49M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.13M | 42.31M | 32.46M | 47.88M | 41.16M |
| הוצאות הוניות | -978.00K | -341.00K | -960.00K | -43.38M | -38.74M |
הנתונים מוצגים ב-GBP