Sixty Six Capital Inc (5CR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -203.32K | -282.80K | -250.95K | -785.02K |
| רווח נקי | -6.20M | 7.36M | 9.64M | -35.75M | 24.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 255.24K | 0 | 38.18K | 885.08K |
| שינוי בהון החוזר | -104.72K | 27.33K | -164.53K | 106.76K | 871.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.27K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -104.72K | 27.33K | -165.80K | 106.76K | 871.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.90M | -7.84M | -9.76M | 35.35M | -779.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.05M | 2.10M | 1.62M | 0 | 1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.02M | 0 | -544.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.52K |
| רכישת השקעות | -8.43M | -4.58M | -4.40M | 0 | -1.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.38M | 6.67M | 7.04M | 0 | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.55M | -886.30K | -67.61K | 187.58K | 8.37K |
| פירעון חוב | -1.92M | 0 | -67.61K | 0 | 93.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.67M | 291.68K | 0 | 200.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.79M | -1.18M | 0 | -12.43K | -85.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.03K | 2.32M | 1.31M | 41.17K | 104.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.91M | 1.01M | 1.27M | -63.38K | -94.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32M | 1.31M | 41.17K | 104.55K | 198.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.03K | 2.32M | 1.31M | 41.17K | 104.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -203.32K | -282.80K | -250.95K | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -203.32K | -282.80K | -250.95K | -785.02K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.92K |
הנתונים מוצגים ב-CAD