Canadian General Inv (58Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.07 | 9.42 | 712.85 | 589.14 | 3.62 |
| יחס מהיר | 9.07 | 9.42 | 712.85 | 1,172.56 | 763.82 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 15.28 | 4.92 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.63 | 1.28 | 1.51 | -0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 12.81 | 5.04 | 23.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81B | 1.68B | 1.44B | 1.16B | -146.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.29 | 1.51 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.40 | 43.07 | 35.11 | 22.69 | -94.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.06 | 9.89 | 10.04 | 8.78 | 7.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.69 | 0.50 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.46% | 78.64% | 87.71% | 209.56% | -1.79% |
| שיעור EBIT | 482.25% | 287.77% | 227.20% | 192.37% | 106.41% |
| שיעור EBITDA | 482.25% | 287.77% | 227.20% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 482.25% | 287.77% | 227.31% | 192.57% | 106.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 474.88% | 281.09% | 220.72% | 182.56% | 108.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 471.32% | 275.55% | 211.58% | 182.16% | 107.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 471.32% | 275.55% | 211.58% | 182.16% | 107.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.25% | 98.03% | 95.86% | 99.78% | 99.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 97.68% | 97.10% | 94.80% | 102.26% |
| תשואה על הנכסים | 18.15% | 13.75% | 18.59% | 13.02% | -21.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.19% | 15.40% | 21.20% | 15.01% | -25.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.87% | 16.06% | 20.00% | 13.78% | -21.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.43% | 14.07% | 9.85% | 12.16% | -19.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.15% | 13.75% | 18.59% | 13.02% | -21.97% |
| תשואת רווחים | 34.69% | 26.29% | 36.31% | 24.04% | -37.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.37 | 319.86 | 77.15 | 52.88 | -125.65 |
| מחזור זכאים | 295.21 | 8.67 | 7.71 | 8.02 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | -0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | -22.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.60 | -40.98 | -42.62 | -59,647.50 | -30,071.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.84 | 1.14 | 4.73 | 6.90 | -2.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -59,608.91 | -30,025.49 |
| ימי אשראי מספקים | 1.24 | 42.12 | 47.35 | 45.48 | 42.71 |
| מחזור תפעולי | 6.84 | 1.14 | 4.73 | -59,602.01 | -30,028.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -0.56 | 1.42 | 0.55 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.56 | 1.42 | 0.55 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -0.52 | 1.42 | 0.53 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.12 | 0.20 | 0.12 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.03% | -1.18% | 3.50% | 1.58% | 5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.88 | 3.80 | 2.75 | 4.16 | -2.67 |
| מכפיל מכירות | 13.59 | 10.48 | 5.83 | 7.58 | -2.89 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -97.01 | -84.52 | 28.54 | 63.28 | 18.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.01 | -84.52 | 28.54 | 63.28 | 18.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.25 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.39 | 4.33 | 3.06 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.17B | 1.01B | 888.18M | 826.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.39 | 4.33 | 3.06 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.37 | 12.46 | 6.96 | 9.29 | -3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -116.86 | -100.46 | 34.11 | 77.59 | 22.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.86 | -100.46 | 34.11 | 77.59 | 22.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.97 | 80.66 | 69.34 | 55.64 | 48.22 |
| הון עצמי למניה | 86.97 | 80.66 | 69.34 | 55.64 | 48.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.77 | 4.51 | 6.95 | 4.58 | -11.30 |
| רווח נקי למניה | 17.76 | 12.42 | 14.70 | 8.35 | -12.19 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.05 | 0.10 | 0.07 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD