Archrock (54E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.54 | 1.24 | 1.40 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.99 | 0.76 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 3.16 | 2.28 | 2.04 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 104.24 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | -2.55B | -2.27B | -1.57B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.62 | 1.67 | 1.83 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.92 | 2.89 | 3.05 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 4.30 | 4.51 | 3.91 | 3.48 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 3.48 | 4.53 | 3.81 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.67 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.45 | 14.83 | 14.41 | 11.09 | 10.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.86 | 3.94 | 3.76 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.13% | 48.57% | 60.39% | 54.66% | 50.39% |
| שיעור EBIT | 34.83% | 39.53% | 31.68% | 26.10% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 53.58% | 56.77% | 48.37% | 42.88% | 36.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.01% | 38.65% | 48.37% | 42.88% | 36.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.96% | 28.44% | 20.07% | 14.36% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.84% | 21.63% | 14.88% | 10.60% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.85% | 21.63% | 14.88% | 10.60% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.41% | 76.08% | 74.12% | 73.81% | 73.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.19% | 73.57% | 41.50% | 33.50% | 19.61% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 7.41% | 4.50% | 3.95% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.96% | 21.61% | 13.01% | 12.05% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 13.87% | 15.40% | 16.96% | 12.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 10.57% | 11.40% | 12.52% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.93% | 7.90% | 4.69% | 4.00% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 7.10% | 4.27% | 4.42% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 8.11 | 8.74 | 7.98 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 9.58 | 17.52 | 7.96 | 7.36 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 6.98 | 5.11 | 5.49 | 4.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.16 | 19.66 | 21.94 | 13.72 | 11.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.09 | 76.48 | 67.34 | 62.58 | 77.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.28 | 45.03 | 41.77 | 45.73 | 59.37 |
| ימי מלאי | 64.91 | 52.28 | 71.40 | 66.46 | 73.63 |
| ימי אשראי מספקים | 38.10 | 20.83 | 45.83 | 49.61 | 55.97 |
| מחזור תפעולי | 117.19 | 97.31 | 113.17 | 112.19 | 133.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 3.57 | 2.65 | 2.01 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 0.69 | 0.44 | 0.07 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.88 | 2.22 | 1.94 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.97 | 0.92 | 0.79 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.24 | 1.20 | 1.04 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.85% | 2.64% | 1.75% | 0.49% | -2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.01 | 14.06 | 23.70 | 22.61 | 31.07 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.05 | 3.48 | 2.40 | 1.63 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.04 | 3.05 | 2.73 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 37.94 | 57.16 | 205.41 | -37.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 7.30 | 9.39 | 7.65 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.18 | 0.42 | 0.16 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.04 | 3.05 | 2.73 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.40 | 8.23 | 11.14 | 9.35 | 9.51 |
| שווי חברה | 7.33B | 6.96B | 6.24B | 3.97B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.10 | 8.23 | 11.14 | 9.35 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 4.67 | 5.39 | 4.01 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.17 | 58.16 | 88.43 | 343.52 | -80.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 11.19 | 14.52 | 12.80 | 14.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.19 | 7.01 | 7.24 | 5.46 | 5.37 |
| הון עצמי למניה | 8.90 | 8.55 | 8.17 | 5.65 | 5.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8.63 | 8.54 | 7.14 | 6.43 | 5.52 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.85 | 1.06 | 0.68 | 0.29 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.95 | 2.49 | 2.95 | 4.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD