Archrock (54E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.11M | 429.59M | 310.19M | 203.45M | 237.40M |
| רווח נקי | 318.96M | 172.23M | 105.00M | 44.30M | 28.22M |
| פחת והפחתות | 256.76M | 197.05M | 169.56M | 167.47M | 182.83M |
| מס הכנסה נדחה | 97.79M | 58.09M | 35.66M | 15.23M | 10.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.65M | 13.00M | 11.93M | 11.34M |
| שינוי בהון החוזר | -58.91M | -25.76M | -28.00M | -24.50M | -9.54M |
| יתרת לקוחות | -9.29M | 524.00K | -9.12M | -19.97M | 4.45M |
| מלאי | -10.48M | -1.92M | 4.19M | -10.52M | -12.99M |
| יתרת ספקים | 3.50M | -15.85M | -12.17M | 13.53M | 5.27M |
| הון חוזר אחר | -42.64M | -8.52M | -10.90M | -7.54M | -6.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.51M | 13.34M | 14.98M | -10.97M | 14.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.90M | -1.16B | -232.49M | -130.92M | 16.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -502.47M | -359.03M | -298.63M | -239.87M | -97.89M |
| רכישות, נטו | -102.77M | -866.17M | 72.21M | 84.94M | 83.35M |
| רכישת השקעות | -5.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.81M | 65.14M | -6.07M | 24.01M | 30.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.08M | 733.55M | -77.92M | -72.54M | -253.04M |
| פירעון חוב | 208.26M | 619.31M | 35.78M | 16.75M | -158.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 255.75M | 817.00K | 4.18M | 3.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.24M | -13.34M | -8.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.60M | -110.37M | -95.80M | -90.32M | -89.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.13M | -17.80M | -9.86M | -3.15M | -8.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 4.42M | 1.34M | 1.57M | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | 3.08M | -228.00K | -3.00K | 472.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42M | 1.34M | 1.57M | 1.57M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 4.42M | 1.34M | 1.57M | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.64M | 70.56M | 11.56M | -36.42M | 139.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.11M | 429.59M | 310.19M | 203.45M | 237.40M |
| הוצאות הוניות | -502.47M | -359.03M | -298.63M | -239.87M | -97.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD