2CRSI SA (52C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.09 | 1.46 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.00 | 0.60 | 0.91 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.10 | -0.08 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.41 | 0.33 | 0.18 | -0.44 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.87M | 12.81M | 1.03M | 12.85M | -13.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.48 | 0.14 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.44 | 2.75 | 0.39 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.31 | 0.73 | 0.28 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.06 | 0.35 | 0.16 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 3.09 | 5.73 | 2.77 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 179.49 | 0.86 | -0.38 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 421.18 | 0.69 | -3.36 | -0.51 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 1.36 | 0.19 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.61 | 4.84 | 0.88 | 5.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 1.57 | -3.59 | 4.90 | 13.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.41% | 2.28% | 23.20% | 10.57% | 22.02% |
| שיעור EBIT | 39.82% | 1.60% | -11.18% | -1.27% | 1.06% |
| שיעור EBITDA | 40.78% | 3.40% | -8.98% | 1.45% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.52% | 0.25% | -4.40% | -0.88% | 0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 1.23% | -5.91% | -3.87% | -0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 0.96% | -6.71% | -3.73% | -0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 0.96% | -5.89% | -3.86% | -0.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.62% | 78.50% | 113.45% | 96.42% | 68.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.99% | 484.11% | 134.47% | 441.99% | -112.45% |
| תשואה על הנכסים | 11.46% | 2.36% | -9.03% | -6.68% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.98% | 7.29% | -51.71% | -18.50% | -2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 403.75% | 1.55% | -19.42% | -3.56% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 350.18% | 1.01% | -8.34% | -3.04% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.52% | 2.52% | -10.54% | -7.18% | -0.77% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 1.43% | -31.40% | -9.18% | -1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 6.52 | 4.94 | 4.60 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 33.45 | 10.48 | 6.80 | 9.08 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 22.81 | 10.75 | 2.99 | 5.20 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.15 | 23.21 | 11.55 | 21.29 | 9.17 |
| מחזור נכסים | 4.68 | 2.45 | 1.35 | 1.79 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.14 | 11.44 | 9.92 | 9.41 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.42 | 55.12 | 142.32 | 109.33 | 148.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.33 | 55.99 | 73.95 | 79.30 | 63.79 |
| ימי מלאי | 16.00 | 33.97 | 122.08 | 70.23 | 143.84 |
| ימי אשראי מספקים | 10.91 | 34.84 | 53.71 | 40.20 | 59.42 |
| מחזור תפעולי | 52.33 | 89.96 | 196.04 | 149.53 | 207.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.11 | 0.52 | -0.15 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.01 | 0.24 | -0.28 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.14 | 0.46 | 1.83 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.29 | 1.16 | 1.76 | -0.47 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.29 | 1.16 | 1.84 | -1.21 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 0.18 | 0.11 | -0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.99% | 0.22% | 8.46% | -7.55% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.35 | 69.71 | -3.18 | -10.90 | -53.52 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.67 | 0.21 | 0.41 | 0.31 |
| מכפיל הון | 16.65 | 5.08 | 1.65 | 2.02 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.36 | 448.14 | 11.82 | -13.24 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.75 | 62.64 | 5.38 | -24.22 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -0.54 | -0.00 | 0.18 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.65 | 5.08 | 1.65 | 2.02 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.16 | 21.35 | -5.96 | 32.91 | 25.13 |
| שווי חברה | 618.40M | 160.09M | 100.91M | 62.56M | 123.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 21.35 | -5.96 | 32.91 | 25.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.73 | 0.54 | 0.48 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.57 | 483.66 | 29.64 | -15.56 | 16.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.52 | 67.61 | 13.51 | -28.45 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 1.48 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.31 | 1.70 | 1.85 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 22.71 | 9.89 | 13.11 | 9.16 | 12.91 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.10 | -0.88 | -0.34 | -0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.78 | 1.13 | 0.96 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.77 | 0.53 | 3.05 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 1.11 | -0.67 | 0.45 | -9.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR