2CRSI SA (52C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 7.47M | -2.20M | 10.19M | -2.16M |
| רווח נקי | 2.13M | -11.09M | -4.89M | -1.06M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 3.98M | 5.83M | 3.56M | 5.93M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | 162.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -696.00K | 13.35M | -3.04M | 2.98M | -8.98M |
| יתרת לקוחות | -22.21M | -93.00K | -6.03M | 14.14M | -14.88M |
| מלאי | 2.13M | 4.81M | 249.75K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.39M | 7.09M | 2.74M | -11.15M | 5.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.20M | -624.00K | 1.44M | 3.01M | 5.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 284.00K | -3.00M | 9.88M | -3.93M | -4.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04M | -4.07M | -1.82M | -2.65M | -4.27M |
| רכישות, נטו | 2.39M | 7.00K | 9.22M | 37.00K | 197.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -192.00K | 0 | 0 | -440.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.00K | 1.25M | 2.48M | -1.32M | -321.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.28M | -5.12M | -8.61M | -7.21M | 395.00K |
| פירעון חוב | -3.28M | -4.94M | -4.79M | -14.69M | 83.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00K | -32.25K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -175.00K | -2.84M | -175.00K | -175.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -956.75K | 7.66M | 424.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 2.08M | 1.10M | 4.72M | 4.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 679.00K | -130.00K | -3.64M | 67.00K | -149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 51.00K | -779.00K | -5.30M | -212.00K | -6.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10M | 2.85M | 2.08M | 4.54M | 10.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 2.08M | 1.10M | 4.72M | 4.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.00K | 3.40M | -4.02M | 7.54M | -6.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | 7.47M | -2.93M | 10.86M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -4.07M | -1.82M | -2.65M | -4.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR