Shape Robotics AS (50O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.13 | 1.68 | 1.48 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.90 | 1.32 | 0.76 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.15 | -0.43 | -0.69 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.38 | -1.82 | -1.71 | -347.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.91M | 3.46M | 36.66M | 27.70M | 7.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.91 | 0.46 | 0.58 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.01 | 2.09 | 2.42 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 0.15 | -91.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 0.01 | 0.95 | -1.23 | -124.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.49 | 0.13 | 0.09 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.12 | 10.30 | 5.23 | 2.61 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.48 | 7.69 | 4.53 | 5.15 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.09% | 32.40% | 28.63% | 19.92% | -8.79% |
| שיעור EBIT | 12.86% | 0.24% | 2.68% | -2.40% | -88.46% |
| שיעור EBITDA | 18.59% | 5.84% | 7.41% | 4.50% | -86.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.86% | 0.03% | 2.72% | -3.10% | -88.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.17% | -4.03% | -0.18% | -5.06% | -89.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | -4.72% | 1.52% | -4.95% | -89.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | -4.72% | 1.52% | -4.87% | -89.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.16% | 117.09% | -849.19% | 97.89% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.78% | -11,710.58% | -6.58% | 163.09% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.79% | -3.07% | 0.95% | -4.15% | -62.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | -9.25% | 1.99% | -10.04% | -108.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 0.06% | 2.80% | -6.09% | -107.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 0.03% | -20.02% | -3.63% | -106.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | -3.99% | 1.25% | -4.71% | -82.26% |
| תשואת רווחים | 5.80% | -6.20% | 0.70% | -1.57% | -17.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 1.53 | 1.41 | 2.31 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 1.65 | 1.94 | 2.54 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 3.20 | 3.22 | 1.62 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 8.65 | 7.62 | 27.75 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.65 | 0.63 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 5.56 | 3.37 | 4.81 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 641.67 | 131.17 | 183.91 | 239.87 | 188.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 660.74 | 238.63 | 258.25 | 157.90 | 134.99 |
| ימי מלאי | 812.26 | 114.04 | 113.51 | 225.68 | 155.43 |
| ימי אשראי מספקים | 831.33 | 221.49 | 187.85 | 143.71 | 101.51 |
| מחזור תפעולי | 1,473.00 | 352.67 | 371.76 | 383.58 | 290.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.02 | -2.72 | -3.75 | -3.94 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | -6.10 | -5.32 | -4.91 | -2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 3.38 | 1.58 | 0.97 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 2.24 | 1.42 | 1.25 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.74 | -0.81 | -2.38 | -4.07 | -4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.74 | -0.81 | -2.38 | -4.07 | -4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.29 | -0.77 | -1.64 | -123.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.13 | -0.27 | -0.47 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.95% | -39.36% | -17.86% | -18.59% | -19.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.24 | -16.15 | 141.90 | -63.60 | -5.80 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.76 | 2.16 | 3.15 | 5.19 |
| מכפיל הון | 0.42 | 1.49 | 2.83 | 6.39 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -2.54 | -5.60 | -5.38 | -5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -5.69 | -7.96 | -6.70 | -6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.95 | 0.80 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 1.49 | 2.83 | 6.39 | 6.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.45 | 20.73 | 33.68 | 75.04 | -5.88 |
| שווי חברה | 276.21M | 365.71M | 427.46M | 297.37M | 92.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.45 | 20.73 | 33.68 | 75.04 | -5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.21 | 2.50 | 3.38 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.28 | -4.04 | -6.47 | -5.78 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37 | -9.05 | -9.19 | -7.20 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.55 | 3.18 | 5.32 | 2.94 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 11.96 | 10.39 | 10.54 | 4.13 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | -0.17 | 9.49 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.99 | 20.34 | 13.79 | 8.39 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.96 | 0.21 | -0.42 | -2.07 |
| נטל מס | 0.58 | 1.17 | -8.49 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | -16.50 | -0.07 | 2.10 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.92 | 2.83 | -17.84 | 9.49 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-DKK