Shape Robotics AS (50O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.42M | -46.50M | -41.33M | -14.93M | -17.52M |
| רווח נקי | -14.26M | 2.61M | -4.36M | -16.32M | -12.73M |
| פחת והפחתות | 16.90M | 8.73M | 2.54M | 1.08M | 954.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.88M | -53.21M | -38.06M | -42.00K | -5.96M |
| יתרת לקוחות | -106.33M | -94.62M | -23.16M | -5.62M | 1.16M |
| מלאי | -25.76M | 7.18M | -24.45M | -959.00K | -5.85M |
| יתרת ספקים | 60.95M | 36.63M | 13.29M | 7.60M | 134.00K |
| הון חוזר אחר | 27.26M | -2.40M | -3.75M | -1.06M | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 828.00K | -4.62M | -1.45M | 356.00K | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.11M | -19.56M | -10.16M | -3.10M | -127.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -7.17M | -10.16M | -3.10M | -127.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.91M | -12.39M | -896.00K | -2.38M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.08M | 63.05M | 54.18M | 10.85M | 25.01M |
| פירעון חוב | 65.72M | 24.11M | 21.73M | 11.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 35.94M | 48.90M | 28.13M | 10.85M | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.37M | 0 | 0 | -1.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.57M | -6.59M | -7.91M | 42.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 2.50M | 4.74M | 2.00M | 9.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 195.00K | 5.00K | 0 | 43.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75M | -2.24M | 2.70M | -7.18M | 7.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50M | 4.74M | 2.04M | 9.18M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 2.50M | 4.74M | 2.00M | 9.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.53M | -66.06M | -51.48M | -18.03M | -17.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.42M | -46.50M | -41.33M | -14.93M | -17.52M |
| הוצאות הוניות | -50.11M | -19.56M | -10.16M | -3.10M | -127.00K |
הנתונים מוצגים ב-DKK