Ice Fish Farm AS (4YYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 4.76 | 2.77 | 4.36 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.72 | 0.28 | 0.29 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.39 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.12 | -0.09 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -1.16 | -0.27 | -0.12 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.42 | -19.94 | -1.15 | -1.27 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.63M | -72.59M | -60.61M | -212.09M | -942.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.69 | 0.63 | 0.37 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.80 | 1.80 | 1.51 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | 0.15 | -0.15 | 0.40 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.96 | -0.95 | -1.36 | 1.63 | -1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.42 | 0.15 | 0.05 | 0.47 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.43 | 1.49 | 11.04 | 16.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.13 | -59.85 | -17.54 | 42.73 | -71.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.47% | 15.53% | 29.27% | 102.48% | 37.89% |
| שיעור EBIT | -48.84% | -13.69% | -20.12% | 5.01% | -3.66% |
| שיעור EBITDA | -36.59% | -2.72% | -9.26% | 8.26% | -2.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.74% | -13.69% | -18.31% | 4.97% | -16.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.89% | -40.41% | -33.64% | 22.06% | -12.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.89% | -35.50% | -29.96% | 19.18% | -0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.89% | -35.35% | -30.02% | 18.76% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 87.83% | 89.08% | 86.93% | 6.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.83% | 295.24% | 183.67% | 443.93% | 77.08% |
| תשואה על הנכסים | -14.07% | -7.85% | -6.34% | 1.33% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.28% | -14.16% | -11.43% | 2.01% | -0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.35% | -3.23% | -4.37% | 0.37% | -3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.32% | -2.82% | -3.55% | 0.31% | -2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.02% | -12.80% | -10.65% | 2.36% | -0.34% |
| תשואת רווחים | -184.21% | -3.05% | -0.88% | 2.52% | -0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.12 | 10.38 | 12.02 | 558.09 | 19.44 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.87 | 2.03 | -0.38 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 0.72 | 0.53 | -0.01 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 2.85 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.03 | 0.17 | 0.77 | 30.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.47 | 445.34 | 539.18 | -56,805.46 | 227.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.09 | 35.17 | 30.35 | 0.65 | 18.77 |
| ימי מלאי | 377.17 | 504.46 | 688.78 | -57,770.72 | 335.37 |
| ימי אשראי מספקים | 110.80 | 94.28 | 179.95 | -964.61 | 126.28 |
| מחזור תפעולי | 396.26 | 539.62 | 719.14 | -57,770.07 | 354.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.25 | -0.12 | -0.37 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.35 | -0.31 | -0.55 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.37 | 2.52 | 1.48 | -31.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.59 | -2.70 | -0.62 | -2.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.59 | -2.70 | -0.62 | -2.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.19 | -0.09 | -0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.33 | -0.15 | -0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -79.61% | -3.94% | -1.07% | -2.34% | -6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -32.59 | -114.40 | 39.75 | -375.23 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 11.63 | 34.23 | 7.62 | 3.17 |
| מכפיל הון | 0.15 | 4.64 | 13.06 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.26 | -25.38 | -93.55 | -42.69 | -15.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -34.76 | -235.59 | -63.32 | 481.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.07 | 0.80 | -0.22 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 4.64 | 13.06 | 0.80 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -6.07 | -486.88 | -386.97 | 135.07 | -206.64 |
| שווי חברה | 234.04M | 1.50B | 3.66B | 3.92B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.07 | -486.88 | -386.97 | 135.07 | -206.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 13.26 | 35.85 | 11.15 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.05 | -28.94 | -98.00 | -62.44 | -23.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.15 | -39.64 | -246.78 | -92.62 | 739.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.57 | 0.61 | 12.08 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.90 | 2.19 | 29.29 | 29.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.76 | 0.84 | 3.07 | 8.79 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.27 | -0.25 | 0.59 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.31 | 2.95 | 1.67 | 4.40 | 3.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.94 | 0.59 | -0.63 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-NOK