Ice Fish Farm AS (4YYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.86M | -14.84M | -42.31M | 4.41M | 1.31M |
| רווח נקי | -40.17M | -25.13M | 6.90M | -85.50M | 24.47M |
| פחת והפחתות | 12.41M | 11.09M | 11.41M | 91.51M | 38.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.65M | -9.74M | -634.36M | -462.69K | -61.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -9.74M | -634.36M | -463.00K | -66.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.65M | 0 | 0 | 0 | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.56M | 8.94M | 573.75M | -1.14M | -395.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.74M | -23.54M | -218.26M | -5.36M | -302.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.49M | -23.53M | -229.84M | -143.30M | -308.45M |
| רכישות, נטו | 741.83K | 0 | 11.58M | 134.65M | 1.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -107.41M | -3.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 107.41M | 1.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.00K | 307.00K | 3.29M | 5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.59M | 39.76M | 60.53M | 18.53M | 158.51M |
| פירעון חוב | 20.98M | 54.18M | 293.57M | 97.58M | 190.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.71M | 0 | 48.90M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.10M | -14.42M | -281.95M | -79.05M | -32.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.66M | 2.55M | 1.17M | 25.71M | 7.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.96K | 5.00K | -90.00K | 659.00K | 467.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.12M | 1.38M | -1.12M | 18.24M | -142.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53M | 1.17M | 2.29M | 7.47M | 150.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.66M | 2.55M | 1.17M | 25.71M | 7.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.86M | -37.38M | -62.76M | -138.89M | -307.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.86M | -14.84M | -42.31M | 4.41M | 1.31M |
| הוצאות הוניות | -14.00M | -23.91M | -20.45M | -143.30M | -308.45M |
הנתונים מוצגים ב-NOK