Genomtec SA (4VI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38M | -6.72M | -7.95M | -3.79M | -5.53M |
| רווח נקי | -10.43M | -11.21M | -9.01M | -11.93M | -7.12M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 2.33M | 1.16M | 436.00K | 504.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -18.00K | 46.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.83M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.22M | 2.08M | -58.00K | 2.81M | 885.00K |
| יתרת לקוחות | -2.66M | 1.10M | -1.29M | -76.00K | -26.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 105.00K | 92.00K | -83.00K |
| יתרת ספקים | 356.00K | -96.00K | 158.00K | 148.00K | 493.00K |
| הון חוזר אחר | -2.91M | 1.08M | 969.00K | 2.64M | 501.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 81.00K | -19.00K | 21.00K | 198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.00K | -380.00K | -3.80M | -4.33M | -213.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.00K | -59.00K | -3.53M | -4.33M | -213.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -321.00K | -277.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.50M | 9.62M | 11.80M | 10.89M | -196.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -529.00K | 179.00K | 50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.53M | 10.51M | 12.43M | 11.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -882.00K | -100.00K | -496.00K | -246.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 6.70M | 4.17M | 4.14M | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98M | 2.53M | 42.00K | 2.76M | -5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70M | 4.17M | 4.13M | 1.38M | 7.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 6.70M | 4.17M | 4.14M | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.48M | -6.78M | -11.48M | -8.12M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38M | -6.72M | -7.95M | -3.79M | -5.53M |
| הוצאות הוניות | -92.00K | -59.00K | -3.53M | -4.33M | -213.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN