Genomtec SA (4VI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 2.26 | 1.55 | 2.11 | 2.15 |
| יחס מהיר | 4.05 | 2.26 | 1.55 | 2.11 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 1.15 | 1.22 | 1.33 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -1.62 | -0.94 | -1.02 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -2.76 | -1.23 | -2.53 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.11 | -25.93 | -16.18 | -20.34 | -10.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.70M | 4.59M | -952.00K | -1.03M | -1.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 0.24 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.67 | 2.24 | 1.92 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -7.52 | -16.03 | -15.93 | -12.34 | -16.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.31 | -48.29 | -82.50 | -36.98 | -40.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 0.24 | 0.45 | 0.28 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20,970.27% | -13,238.10% | 100.00% | -79,300.00% | -2,042.50% |
| שיעור EBIT | -37,556.76% | -70,371.43% | -1,105,500.00% | -891,200.00% | -28,730.00% |
| שיעור EBITDA | -30,162.16% | -57,033.33% | -872,500.00% | -775,600.00% | -27,640.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37,524.32% | -70,371.43% | -1,105,500.00% | -872,700.00% | -29,882.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22,054.05% | -49,828.57% | -1,118,800.00% | -903,100.00% | -29,705.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -22,008.11% | -49,671.43% | -1,120,800.00% | -901,300.00% | -29,820.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22,008.11% | -49,671.43% | -1,120,800.00% | -901,300.00% | -29,820.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.68% | 100.18% | 99.80% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.77% | 70.81% | 101.20% | 103.48% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | -38.51% | -67.63% | -65.77% | -56.43% | -101.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.09% | -113.21% | -147.47% | -108.56% | -244.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.92% | -130.76% | -95.63% | -68.03% | -126.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -75.10% | -115.06% | -85.60% | -63.55% | -114.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.13% | -93.74% | -100.69% | -107.02% | -164.71% |
| תשואת רווחים | -18.75% | -18.22% | -10.69% | -6.82% | -10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 11.78 | 2.89 | 2.98 | 0.85 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 7,796.00 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,117.43 | 77,427.54 | 640,452.50 | 298.34 | 5,912.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,148.38 | 77,553.81 | 640,575.00 | 730.00 | 6,250.63 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 44.72 |
| ימי אשראי מספקים | 30.99 | 126.27 | 122.50 | 431.66 | 382.89 |
| מחזור תפעולי | 8,148.43 | 77,553.81 | 640,575.00 | 730.00 | 6,295.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.76 | -0.50 | -0.65 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.76 | -0.51 | -0.94 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.44 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66.34 | -123.74 | -113.83 | -2.25 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.34 | -123.74 | -113.83 | -2.25 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -6.25 | -2.45 | -4.00 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -143.43 | -542.10 | -6,716.00 | -7,952.00 | -94.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.40% | -20.05% | -6.46% | -8.69% | -7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.83 | -5.51 | -9.36 | -14.66 | -9.12 |
| מכפיל מכירות | 1,173.77 | 2,725.98 | 104,874.86 | 132,150.07 | 2,720.29 |
| מכפיל הון | 2.77 | 6.21 | 13.80 | 15.92 | 22.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -4.99 | -15.48 | -11.51 | -13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.18 | -5.03 | -15.62 | -16.62 | -28.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.31 | -0.69 | 0.35 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 6.21 | 13.80 | 15.92 | 22.26 |
| מכפיל שווי חברה | -2.75 | -4.54 | -11.57 | -16.76 | -9.67 |
| שווי חברה | 30.74M | 54.35M | 100.91M | 129.97M | 106.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.75 | -4.54 | -11.57 | -16.76 | -9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 830.77 | 2,587.89 | 100,913.86 | 129,969.07 | 2,673.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -4.74 | -14.90 | -11.32 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -4.77 | -15.03 | -16.34 | -28.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.43 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.69 | -0.84 | -0.74 | -1.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.71 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 213.81 | 265.71 | 4,310.00 | 793.00 | 81.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 125.89 | 305.62 | 4,150.00 | 9,430.00 | 214.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.75 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.09 | 0.60 | 0.88 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-PLN