AcouSort AB (4SA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.78M | -18.81M | -31.56M | 3.97M | -10.92M |
| רווח נקי | -12.15M | -16.13M | -17.09M | -14.35M | -12.15M |
| פחת והפחתות | 175.00K | 233.00K | 783.00K | 921.00K | 638.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.80M | -3.96M | -15.25M | 16.82M | 643.00K |
| יתרת לקוחות | -2.49M | 3.00M | -2.62M | -1.19M | 857.00K |
| מלאי | -40.00K | -445.00K | -471.00K | -987.00K | 62.00K |
| יתרת ספקים | -2.27M | -6.52M | -12.16M | 19.00M | -276.00K |
| הון חוזר אחר | -2.27M | -6.52M | -3.09M | 19.00M | -276.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.05M | 398.00K | 569.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.00K | -1.02M | -1.16M | -1.01M | -1.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -488.00K | -1.03M | -213.00K | -1.01M | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | -917.00K | -629.00K | -743.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.98M | -157.00K | 22.08M | 0 | 35.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.98M | 1.00K | 22.08M | 0 | 38.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -158.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 22.08M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 3.57M | 23.99M | 34.43M | 31.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -438.00K | 195.00K | -61.00K | 87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | -20.42M | -10.44M | 2.89M | 23.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.57M | 23.99M | 34.43M | 31.53M | 8.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.29M | 3.57M | 23.99M | 34.43M | 31.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.27M | -19.84M | -31.77M | 2.95M | -12.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.78M | -18.81M | -31.56M | 3.97M | -10.92M |
| הוצאות הוניות | 16.78M | -1.03M | -213.00K | -1.01M | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-SEK