AcouSort AB (4SA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 8.19 | 2.01 | 2.96 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.20 | 6.58 | 1.36 | 2.76 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 3.95 | 0.92 | 2.31 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -7.52 | -3.84 | -1.57 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -10.54 | -4.87 | -3.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.81M | 11.44M | 3.92M | 20.37M | 16.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 1.10 | 1.46 | 1.43 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -44.43 | -10.73 | -21.80 | 0 | -819.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.47 | -10.85 | -22.12 | 0 | -956.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.44 | 0.22 | 1.44 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -99.11% | -211.62% | 100.72% | 79.51% | 58.65% |
| שיעור EBIT | -154.27% | -211.62% | -340.41% | -165.73% | -277.35% |
| שיעור EBITDA | -152.65% | -209.06% | -335.49% | -158.31% | -259.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -163.19% | -211.62% | -340.43% | -165.74% | -289.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -140.73% | -177.22% | -318.30% | -161.97% | -277.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -140.82% | -177.34% | -318.30% | -161.97% | -266.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.82% | -177.34% | -318.30% | -161.97% | -277.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.07% | 100.00% | 100.00% | 95.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.24% | 83.75% | 93.50% | 97.72% | 96.03% |
| תשואה על הנכסים | -52.27% | -67.92% | -122.35% | -49.51% | -30.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.74% | -74.55% | -178.16% | -70.81% | -65.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -132.63% | -88.96% | -190.55% | -72.45% | -71.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -132.63% | -88.96% | -190.55% | -72.45% | -68.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.03% | -93.14% | -191.44% | -55.14% | -33.08% |
| תשואת רווחים | -16.68% | -22.77% | -9.18% | -8.27% | -6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 15.79 | 2.81 | 3.13 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 19.74 | 48.10 | -0.04 | 2.87 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 6.40 | 8.33 | -0.01 | 1.04 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 55.73 | 48.40 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 0.89 | 0.39 | 0.57 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.93 | 59.37 | -17,755.01 | 340.75 | 174.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.38 | 23.12 | 129.99 | 116.72 | 74.79 |
| ימי מלאי | 57.04 | 43.84 | -27,106.62 | 351.16 | 286.20 |
| ימי אשראי מספקים | 18.49 | 7.59 | -9,221.62 | 127.13 | 186.06 |
| מחזור תפעולי | 193.42 | 66.96 | -26,976.63 | 467.88 | 361.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.89 | -1.26 | -2.37 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.92 | -1.33 | -2.39 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.89 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -1.00 | -18.29 | -148.16 | 3.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | -1.00 | -18.29 | -148.16 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -2.45 | -3.97 | -2.99 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.27% | -32.35% | -12.08% | -15.37% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.12 | -4.42 | -10.89 | -12.10 | -14.91 |
| מכפיל מכירות | 8.44 | 7.79 | 34.67 | 19.59 | 39.70 |
| מכפיל הון | 6.86 | 3.27 | 19.41 | 8.57 | 9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.74 | -3.09 | -8.28 | -6.51 | 66.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.23 | -3.18 | -8.73 | -6.55 | 49.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.12 | 0.50 | -0.42 | -1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.86 | 3.27 | 19.41 | 8.57 | 9.80 |
| מכפיל שווי חברה | -4.75 | -3.29 | -10.11 | -10.94 | -12.68 |
| שווי חברה | 57.82M | 47.08M | 160.68M | 182.74M | 163.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.75 | -3.29 | -10.11 | -10.94 | -12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 6.87 | 33.92 | 17.32 | 32.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.37 | -2.73 | -8.10 | -5.75 | 55.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | -2.81 | -8.54 | -5.79 | 41.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.61 | 0.27 | 1.55 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.86 | 0.57 | 1.82 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.79 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.64 | -1.01 | -1.29 | -1.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 1.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.38 | 1.17 | 1.85 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-SEK